| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 266.00 | 35 143.00 | 123.00 | 35 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 699.00 | 18 243.00 | 6 456.00 | 24 699.00 |
BZ Autres créances | 126 568.00 | 126 272.00 | 296.00 | 126 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 232 795.00 | | 232 795.00 | 232 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 580.00 | 144 515.00 | 291 065.00 | 435 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 846.00 | 179 658.00 | 291 188.00 | 470 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 272.00 | | | 126 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 518.00 | 300 518.00 | | 300 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
DH Report à nouveau | -32 770.00 | -40 011.00 | | -32 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 566.00 | 7 241.00 | | -14 566.00 |
DL TOTAL (I) | 285 204.00 | 299 770.00 | | 285 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 71.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 520.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 056.00 | 4 007.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984.00 | 4 598.00 | | 5 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 188.00 | 304 367.00 | | 291 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 984.00 | 4 598.00 | | 5 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 918.00 | 746.00 | | 1 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656.00 | 33 690.00 | | 12 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 222.00 | 26 449.00 | | 27 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 566.00 | 7 241.00 | | -14 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 266.00 | | | 198 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 000.00 | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 000.00 | 35 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 123.00 | | | 163 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 106.00 | | 1 834.00 | 128 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 349.00 | | 1 834.00 | 146 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 349.00 | | 1 834.00 | 146 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 907.00 | 26 512.00 | 126 395.00 | 152 907.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | -904.00 | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 379.00 | 2 775.00 | | 20 379.00 |
ST Autres comptes | 3 581.00 | 6 952.00 | | 3 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890.00 | 148.00 | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 334.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | -570.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016.00 | 3 311.00 | | 1 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 548.00 | 1 578.00 | | 4 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 850.00 | 9 876.00 | | 24 850.00 |