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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 952.00 | 4 564.00 | 16 388.00 | 20 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 592.00 | 39 155.00 | 179 437.00 | 218 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | 18 243.00 | 10 797.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 144 600.00 | 128 106.00 | 16 494.00 | 144 600.00 |
CF Disponibilités | 96 283.00 | | 96 283.00 | 96 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 923.00 | 146 349.00 | 123 574.00 | 269 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 515.00 | 185 504.00 | 303 011.00 | 488 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 518.00 | 755 070.00 | | 300 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
DH Report à nouveau | -32 380.00 | -460 558.00 | | -32 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 631.00 | -26 374.00 | | -7 631.00 |
DL TOTAL (I) | 292 529.00 | 300 160.00 | | 292 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 47.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 3 481.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 592.00 | 3 987.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 482.00 | 7 515.00 | | 10 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 011.00 | 307 675.00 | | 303 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 482.00 | 7 515.00 | | 10 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 26 684.00 | 2 623.00 | 29 307.00 | 26 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 267.00 | 2 623.00 | 29 890.00 | 27 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 339.00 | 15 000.00 | | 125 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 126.00 | 225.00 | | 25 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 137.00 | 610.00 | | 112 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 263.00 | 835.00 | | 137 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 924.00 | 14 165.00 | | -11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 373.00 | 46 076.00 | | 180 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 004.00 | 72 450.00 | | 188 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 631.00 | -26 374.00 | | -7 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 829.00 | | 20 400.00 | 328 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 163 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 637.00 | 218 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 637.00 | 55 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 780.00 | | 20 400.00 | 53 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 049.00 | | | 275 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 134.00 | 4 521.00 | 18 500.00 | 53 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 4 521.00 | 18 500.00 | 53 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 226.00 | | 25 120.00 | 153 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 469.00 | | 137 120.00 | 283 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 469.00 | | 137 120.00 | 283 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 142 610.00 | 16 338.00 | 126 272.00 | 142 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 689.00 | 188 598.00 | 148 091.00 | 336 689.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |