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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 228.00 | 52 582.00 | 646.00 | 53 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 829.00 | 165 134.00 | 163 695.00 | 328 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | 18 243.00 | 5 666.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | 168 620.00 | 153 226.00 | 15 394.00 | 168 620.00 |
CF Disponibilités | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 449.00 | 171 469.00 | 143 980.00 | 315 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 278.00 | 336 603.00 | 307 675.00 | 644 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 070.00 | 755 070.00 | | 755 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
DH Report à nouveau | -460 558.00 | -414 154.00 | | -460 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 374.00 | -46 403.00 | | -26 374.00 |
DL TOTAL (I) | 300 160.00 | 326 534.00 | | 300 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 1 837.00 | | 3 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987.00 | 11 105.00 | | 3 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 515.00 | 13 135.00 | | 7 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 675.00 | 339 669.00 | | 307 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 515.00 | 13 135.00 | | 7 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 765.00 | 4 000.00 | 29 765.00 | 25 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 765.00 | 4 000.00 | 29 765.00 | 25 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 24 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 900.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 900.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 33.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 6 690.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 6 723.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 165.00 | 4 177.00 | | 14 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 076.00 | 65 000.00 | | 46 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 450.00 | 111 403.00 | | 72 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 374.00 | -46 403.00 | | -26 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 839.00 | | | 363 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 010.00 | 328 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 010.00 | 53 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 049.00 | | | 275 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 202.00 | 4 332.00 | 34 400.00 | 83 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 202.00 | 4 332.00 | 34 400.00 | 83 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 554.00 | | 1 311.00 | 19 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 392.00 | 1 834.00 | | 151 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 946.00 | 1 834.00 | 1 311.00 | 282 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 946.00 | 1 834.00 | 1 311.00 | 282 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | 1 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 167 730.00 | | 167 730.00 | 167 730.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 578.00 | 3 980.00 | 352 598.00 | 356 578.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |