| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 287.00 | 7 718.00 | 6 569.00 | 14 287.00 |
AH Fonds commercial | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 000.00 | 36 603.00 | 16 397.00 | 53 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 345.00 | 47 821.00 | 158 524.00 | 206 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 984 700.00 | | 984 700.00 | 984 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 714.00 | | 1 063 714.00 | 1 063 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 058.00 | 47 821.00 | 1 222 238.00 | 1 270 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
DK Provisions réglementées | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
EA Autres dettes | 933 445.00 | | | 933 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 993.00 | | | 1 082 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 238.00 | | | 1 222 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 418.00 | | | 1 030 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 264.00 | | 591 264.00 | 591 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 264.00 | | 591 264.00 | 591 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 128.00 | | | 596 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 982.00 | | | 558 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 034.00 | 8 311.00 | | 198 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 189.00 | 8 311.00 | | 48 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 132.00 | 5 689.00 | | 42 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 2 836.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 251.00 | 2 852.00 | | 37 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 997.00 | | 2 428.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | | 2 428.00 | 8 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 445.00 | 933 445.00 | | 933 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 742.00 | 3 167.00 | 12 575.00 | 55 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 062.00 | 79 014.00 | 48.00 | 79 062.00 |
VW T.V.A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 993.00 | 1 030 418.00 | 12 575.00 | 1 082 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
ST Autres comptes | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 947.00 | | | 110 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 234.00 | | | 237 234.00 |