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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 018.00 | 14 287.00 | 4 731.00 | 19 018.00 |
AH Fonds commercial | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 221.00 | 50 742.00 | 43 479.00 | 94 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 249.00 | 68 529.00 | 184 720.00 | 253 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 1 719 847.00 | | 1 719 847.00 | 1 719 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 127.00 | | 1 816 127.00 | 1 816 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 376.00 | 68 529.00 | 2 000 847.00 | 2 069 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 178 972.00 | | | 178 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 607.00 | | | 142 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
EA Autres dettes | 1 493 823.00 | | | 1 493 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 875.00 | | | 1 821 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 847.00 | | | 2 000 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 875.00 | | | 1 821 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 771.00 | | 772 771.00 | 772 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 771.00 | | 772 771.00 | 772 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 842.00 | | | 789 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 694.00 | | | 777 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 240.00 | | 13 726.00 | 261 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 717.00 | 253 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 717.00 | 97 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 862.00 | | 13 576.00 | 105 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 150.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 387.00 | 10 021.00 | 17 878.00 | 76 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 100.00 | 10 021.00 | 17 878.00 | 62 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 823.00 | 1 493 823.00 | | 1 493 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 280.00 | 96 280.00 | 1 000.00 | 97 280.00 |
VW T.V.A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 875.00 | 1 821 875.00 | | 1 821 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
ST Autres comptes | 169 751.00 | | | 169 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 986.00 | | | 290 986.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |