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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 018.00 | 14 287.00 | 4 731.00 | 19 018.00 |
AH Fonds commercial | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 362.00 | 58 600.00 | 43 763.00 | 102 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 240.00 | 76 387.00 | 184 853.00 | 261 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 1 403 352.00 | | 1 403 352.00 | 1 403 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 462.00 | | 1 485 462.00 | 1 485 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 702.00 | 76 387.00 | 1 670 315.00 | 1 746 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 589.00 | | | -5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 166 824.00 | | | 166 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
EA Autres dettes | 1 344 829.00 | | | 1 344 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 491.00 | | | 1 503 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 315.00 | | | 1 670 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 088.00 | | | 1 460 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 441.00 | | 646 441.00 | 646 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 441.00 | | 646 441.00 | 646 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 526.00 | | | 648 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 115.00 | | | 654 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 589.00 | | | -5 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 166.00 | | 36 074.00 | 225 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 157.00 | | 4 731.00 | 149 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 321.00 | | 30 541.00 | 75 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | 802.00 | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 977.00 | 12 410.00 | | 63 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | 2 320.00 | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 010.00 | 10 090.00 | | 52 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 829.00 | 1 344 829.00 | | 1 344 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 009.00 | 2 606.00 | 43 403.00 | 46 009.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 959.00 | 82 109.00 | 850.00 | 82 959.00 |
VW T.V.A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 491.00 | 1 460 088.00 | 43 403.00 | 1 503 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
ST Autres comptes | 162 949.00 | | | 162 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
ZE Dividendes | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 693.00 | | | 243 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |