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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 218.00 | 15 290.00 | 6 928.00 | 22 218.00 |
AH Fonds commercial | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 806.00 | 61 175.00 | 34 631.00 | 95 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 034.00 | 79 965.00 | 178 069.00 | 258 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BZ Autres créances | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CF Disponibilités | 1 847 740.00 | | 1 847 740.00 | 1 847 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 106.00 | | 1 912 106.00 | 1 912 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 140.00 | 79 965.00 | 2 090 175.00 | 2 170 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 203.00 | | | 121 203.00 |
EA Autres dettes | 1 636 201.00 | | | 1 636 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 426.00 | | | 1 895 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 175.00 | | | 2 090 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 426.00 | | | 1 795 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 594.00 | | 809 594.00 | 809 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 594.00 | | 809 594.00 | 809 594.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 929.00 | | | 858 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 151.00 | | | 843 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 249.00 | | 4 785.00 | 253 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 034.00 | 49 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 088.00 | 17 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 306.00 | 32 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 888.00 | | 3 200.00 | 153 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 721.00 | | 1 585.00 | 97 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 529.00 | 11 436.00 | | 68 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 287.00 | 1 003.00 | | 14 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 242.00 | 10 433.00 | | 54 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 201.00 | 1 636 201.00 | | 1 636 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 366.00 | 64 366.00 | 1 000.00 | 65 366.00 |
VW T.V.A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 426.00 | 1 795 426.00 | 100 000.00 | 1 895 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
ST Autres comptes | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 280.00 | | | 361 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |