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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 287.00 | 10 146.00 | 4 141.00 | 14 287.00 |
AH Fonds commercial | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 447.00 | 42 537.00 | 23 910.00 | 66 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 792.00 | 56 182.00 | 163 609.00 | 219 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 469.00 | | 84 469.00 | 84 469.00 |
BZ Autres créances | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CF Disponibilités | 1 103 016.00 | | 1 103 016.00 | 1 103 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 241.00 | | 1 205 241.00 | 1 205 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 033.00 | 56 182.00 | 1 368 850.00 | 1 425 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DH Report à nouveau | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
DK Provisions réglementées | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 167 324.00 | | | 167 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
EA Autres dettes | 1 045 080.00 | | | 1 045 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 526.00 | | | 1 201 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 850.00 | | | 1 368 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 201.00 | | | 1 152 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 445.00 | | 653 445.00 | 653 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 445.00 | | 653 445.00 | 653 445.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 036.00 | | | 660 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 928.00 | | | 616 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 345.00 | | 13 447.00 | 206 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 500.00 | | 13 447.00 | 56 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 821.00 | 8 362.00 | | 47 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 2 428.00 | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 103.00 | 5 934.00 | | 40 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 569.00 | | 2 428.00 | 6 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569.00 | | 2 428.00 | 6 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 080.00 | 1 045 080.00 | | 1 045 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 575.00 | 3 250.00 | 49 325.00 | 52 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 273.00 | 102 225.00 | 48.00 | 102 273.00 |
VW T.V.A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 526.00 | 1 152 201.00 | 49 325.00 | 1 201 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
ST Autres comptes | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 529.00 | | | 238 529.00 |