| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AP Constructions | 26 002.00 | 8 098.00 | 17 904.00 | 26 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 724.00 | 34 833.00 | 43 891.00 | 78 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 260.00 | 34 378.00 | 55 882.00 | 90 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 972.00 | 79 143.00 | 122 829.00 | 201 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 630.00 | | 312 630.00 | 312 630.00 |
BZ Autres créances | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CF Disponibilités | 168 566.00 | | 168 566.00 | 168 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 070.00 | | 507 070.00 | 507 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 043.00 | 79 143.00 | 629 899.00 | 709 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 936.00 | 229 321.00 | | 244 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 227.00 | 30 615.00 | | 67 227.00 |
DL TOTAL (I) | 317 663.00 | 265 436.00 | | 317 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 120.00 | 88 670.00 | | 63 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 204.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 103 651.00 | | 66 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 678.00 | 105 311.00 | | 121 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 236.00 | 297 837.00 | | 312 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 899.00 | 563 273.00 | | 629 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 358.00 | 234 788.00 | | 272 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 257.00 | 1 153.00 | 112 409.00 | 111 257.00 |
FG Production vendue services | 848 631.00 | | 848 631.00 | 848 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 888.00 | 1 153.00 | 961 040.00 | 959 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 720.00 | 20 879.00 | | 21 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 359.00 | 21 578.00 | | 23 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 399.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | 9 780.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 11 179.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 17 480.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 25 245.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -14 066.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 613.00 | 5 059.00 | | 22 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 663.00 | 1 058 781.00 | | 985 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 436.00 | 1 028 166.00 | | 918 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 227.00 | 30 615.00 | | 67 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 979.00 | 12 109.00 | | 9 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 733.00 | | 22 671.00 | 181 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 201 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 194 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 747.00 | | 22 671.00 | 174 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 801.00 | 34 201.00 | 1 859.00 | 46 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 968.00 | 34 201.00 | 1 859.00 | 44 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 312 630.00 | | | 312 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 049.00 | 23 171.00 | 39 878.00 | 63 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 656.00 | 338 504.00 | 5 152.00 | 343 656.00 |
VW T.V.A. | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 236.00 | 272 358.00 | 39 878.00 | 312 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 967.00 | 24 468.00 | | 26 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 677.00 | 7 647.00 | | 8 677.00 |
ST Autres comptes | 226 612.00 | 182 725.00 | | 226 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 012.00 | 27 204.00 | | 28 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 088.00 | 29 057.00 | | 19 088.00 |
YT Sous‐traitance | 69 861.00 | 154 482.00 | | 69 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 142.00 | 38 302.00 | | 32 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 069.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 033.00 | 25 537.00 | | 28 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 116.00 | 218 730.00 | | 194 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 336.00 | 80 806.00 | | 72 336.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 305.00 | 410 361.00 | | 365 305.00 |