| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AP Constructions | 30 740.00 | 16 988.00 | 13 752.00 | 30 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 954.00 | 77 428.00 | 83 527.00 | 160 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 453.00 | 82 748.00 | 8 705.00 | 91 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 520.00 | 179 384.00 | 111 136.00 | 290 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 255.00 | | 340 255.00 | 340 255.00 |
BZ Autres créances | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CF Disponibilités | 211 548.00 | | 211 548.00 | 211 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 395.00 | | 605 395.00 | 605 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 915.00 | 179 384.00 | 716 531.00 | 895 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 318 611.00 | 345 821.00 | | 318 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 469.00 | 122 790.00 | | 138 469.00 |
DL TOTAL (I) | 462 579.00 | 474 111.00 | | 462 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 952.00 | 98 529.00 | | 59 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 104.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 356.00 | 123 289.00 | | 67 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 432.00 | 121 692.00 | | 120 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 159.00 | | |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 16 542.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 952.00 | 365 316.00 | | 253 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 531.00 | 839 427.00 | | 716 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 041.00 | 350 506.00 | | 217 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
FG Production vendue services | 1 296 643.00 | | 1 296 643.00 | 1 296 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 214.00 | | 1 354 214.00 | 1 354 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 951.00 | 6 250.00 | | 26 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 226.00 | 30 104.00 | | 28 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 377.00 | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 457.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | 51.00 | | -2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 844.00 | 42 578.00 | | 52 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 470.00 | 1 287 627.00 | | 1 382 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 001.00 | 1 164 838.00 | | 1 244 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 469.00 | 122 790.00 | | 138 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 766.00 | 31 525.00 | | 25 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 746.00 | | 32 608.00 | 290 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 835.00 | 290 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 283 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 840.00 | | 32 608.00 | 282 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 101.00 | 56 118.00 | 32 835.00 | 156 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 532.00 | 535.00 | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 879.00 | 55 586.00 | 32 300.00 | 153 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 340 255.00 | 340 255.00 | | 340 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 882.00 | 22 971.00 | 36 911.00 | 59 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VP Divers | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 000.00 | 393 848.00 | 5 152.00 | 399 000.00 |
VW T.V.A. | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 952.00 | 217 041.00 | 36 911.00 | 253 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 594.00 | 28 377.00 | | 26 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 991.00 | 8 555.00 | | 11 991.00 |
ST Autres comptes | 305 829.00 | 340 131.00 | | 305 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 965.00 | 30 409.00 | | 34 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 620.00 | 58 814.00 | | 33 620.00 |
YT Sous‐traitance | 108 128.00 | 33 802.00 | | 108 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 602.00 | 146 571.00 | | 102 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | 910.00 | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 831.00 | 29 287.00 | | 26 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 068.00 | 85 830.00 | | 124 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 553.00 | 75 025.00 | | 87 553.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 515.00 | 559 468.00 | | 563 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |