| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AP Constructions | 30 740.00 | 20 062.00 | 10 678.00 | 30 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 541.00 | 111 418.00 | 53 124.00 | 164 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 453.00 | 90 752.00 | 701.00 | 91 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 107.00 | 224 451.00 | 69 655.00 | 294 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 933.00 | | 243 933.00 | 243 933.00 |
BZ Autres créances | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CF Disponibilités | 785 256.00 | | 785 256.00 | 785 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 310.00 | | 1 067 310.00 | 1 067 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 417.00 | 224 451.00 | 1 136 966.00 | 1 361 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 337 079.00 | 318 611.00 | | 337 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 546.00 | 138 469.00 | | 106 546.00 |
DL TOTAL (I) | 449 126.00 | 462 579.00 | | 449 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 733.00 | 59 952.00 | | 348 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 19.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 67 356.00 | | 71 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 175.00 | 120 432.00 | | 176 175.00 |
EA Autres dettes | 89 462.00 | 6 194.00 | | 89 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 840.00 | 253 952.00 | | 687 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 966.00 | 716 531.00 | | 1 136 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 368.00 | 217 041.00 | | 362 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
FG Production vendue services | 1 152 740.00 | | 1 152 740.00 | 1 152 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 465.00 | | 1 172 465.00 | 1 172 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 464.00 | 26 951.00 | | 22 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 419.00 | 28 226.00 | | 33 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 2 258.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 2 258.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 606.00 | -2 258.00 | | 4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 929.00 | 52 844.00 | | 37 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 920.00 | 1 382 470.00 | | 1 201 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 373.00 | 1 244 001.00 | | 1 095 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 546.00 | 138 469.00 | | 106 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 869.00 | 25 766.00 | | 20 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 520.00 | | 4 969.00 | 290 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 294 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 286 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 148.00 | | 4 969.00 | 283 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 384.00 | 46 450.00 | 1 382.00 | 179 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 164.00 | 46 450.00 | 1 382.00 | 177 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 243 933.00 | 243 933.00 | | 243 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 672.00 | 23 200.00 | 325 472.00 | 348 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 305.00 | | | 300 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 206.00 | 282 054.00 | 5 152.00 | 287 206.00 |
VW T.V.A. | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 840.00 | 362 368.00 | 325 472.00 | 687 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 760.00 | 26 594.00 | | 32 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 996.00 | 11 991.00 | | 7 996.00 |
ST Autres comptes | 258 439.00 | 305 829.00 | | 258 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 950.00 | 34 965.00 | | 31 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 309.00 | 33 620.00 | | 12 309.00 |
YT Sous‐traitance | 101 230.00 | 108 128.00 | | 101 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 227.00 | 102 602.00 | | 69 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 237.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 884.00 | 26 831.00 | | 33 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 981.00 | 124 068.00 | | 113 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 753.00 | 87 553.00 | | 60 753.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 841.00 | 563 515.00 | | 468 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |