| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AP Constructions | 30 740.00 | 10 840.00 | 19 900.00 | 30 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 224.00 | 42 381.00 | 63 844.00 | 106 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 603.00 | 50 303.00 | 39 300.00 | 89 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 553.00 | 105 357.00 | 128 196.00 | 233 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CF Disponibilités | 228 665.00 | | 228 665.00 | 228 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 451.00 | | 517 451.00 | 517 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 004.00 | 105 357.00 | 645 647.00 | 751 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 163.00 | 244 936.00 | | 297 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 658.00 | 67 227.00 | | 78 658.00 |
DL TOTAL (I) | 381 321.00 | 317 663.00 | | 381 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 651.00 | 63 120.00 | | 70 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 978.00 | 66 897.00 | | 79 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 994.00 | 121 678.00 | | 99 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 990.00 | | |
EA Autres dettes | 13 598.00 | 46 447.00 | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 326.00 | 312 236.00 | | 264 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 647.00 | 629 899.00 | | 645 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 211.00 | 272 358.00 | | 225 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
FG Production vendue services | 883 860.00 | | 883 860.00 | 883 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 714.00 | | 910 714.00 | 910 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 180.00 | 21 720.00 | | 7 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 513.00 | 23 359.00 | | 24 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 13.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 282.00 | 441.00 | | 8 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 610.00 | 454.00 | | 8 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 573.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | -118.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 598.00 | 22 613.00 | | 26 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 502.00 | 985 663.00 | | 929 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 844.00 | 918 436.00 | | 850 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 658.00 | 67 227.00 | | 78 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 209.00 | 9 979.00 | | 22 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 972.00 | | 42 289.00 | 201 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 708.00 | 233 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 708.00 | 226 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 987.00 | | 42 289.00 | 194 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 143.00 | 36 921.00 | 10 708.00 | 79 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 310.00 | 36 921.00 | 10 708.00 | 77 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 276 673.00 | | | 276 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 568.00 | 31 453.00 | 39 115.00 | 70 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 938.00 | 288 786.00 | 5 152.00 | 293 938.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 326.00 | 225 211.00 | 39 115.00 | 264 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 423.00 | 26 967.00 | | 34 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | 8 677.00 | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 224 265.00 | 226 612.00 | | 224 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 403.00 | 28 012.00 | | 29 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 907.00 | 19 088.00 | | 43 907.00 |
YT Sous‐traitance | 11 850.00 | 69 861.00 | | 11 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 195.00 | 32 142.00 | | 36 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 066.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 498.00 | 28 033.00 | | 35 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 428.00 | 194 116.00 | | 136 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 958.00 | 72 336.00 | | 45 958.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 527.00 | 365 305.00 | | 308 527.00 |