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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 2 222.00 | 532.00 | 2 755.00 |
AP Constructions | 30 740.00 | 13 914.00 | 16 826.00 | 30 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 860.00 | 72 875.00 | 87 984.00 | 160 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 240.00 | 67 090.00 | 24 150.00 | 91 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 746.00 | 156 101.00 | 134 645.00 | 290 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 132.00 | | 479 132.00 | 479 132.00 |
BZ Autres créances | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CF Disponibilités | 191 122.00 | | 191 122.00 | 191 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 782.00 | | 704 782.00 | 704 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 528.00 | 156 101.00 | 839 427.00 | 995 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 821.00 | 297 163.00 | | 345 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 790.00 | 78 658.00 | | 122 790.00 |
DL TOTAL (I) | 474 111.00 | 381 321.00 | | 474 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 529.00 | 70 651.00 | | 98 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 289.00 | 79 978.00 | | 123 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 692.00 | 99 994.00 | | 121 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
EA Autres dettes | 16 542.00 | 13 598.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 316.00 | 264 326.00 | | 365 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 427.00 | 645 647.00 | | 839 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 506.00 | 225 211.00 | | 350 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
FG Production vendue services | 1 267 402.00 | | 1 267 402.00 | 1 267 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 007.00 | | 1 279 007.00 | 1 279 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | 7 180.00 | | 6 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 104.00 | 24 513.00 | | 30 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 328.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 8 282.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 8 610.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 1 011.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 011.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 7 600.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 578.00 | 26 598.00 | | 42 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 627.00 | 929 502.00 | | 1 287 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 838.00 | 850 844.00 | | 1 164 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 790.00 | 78 658.00 | | 122 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 525.00 | 22 209.00 | | 31 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 553.00 | | 57 313.00 | 233 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 290 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 282 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | 921.00 | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 567.00 | | 56 392.00 | 226 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 357.00 | 50 785.00 | 40.00 | 105 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 389.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 523.00 | 50 396.00 | 40.00 | 103 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 289.00 | 123 289.00 | | 123 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 479 132.00 | 479 132.00 | | 479 132.00 |
VB T. V. A. | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 422.00 | 83 612.00 | 14 810.00 | 98 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 811.00 | 513 659.00 | 5 152.00 | 518 811.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 316.00 | 350 506.00 | 14 810.00 | 365 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 377.00 | 34 423.00 | | 28 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 555.00 | 6 815.00 | | 8 555.00 |
ST Autres comptes | 340 131.00 | 224 265.00 | | 340 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 409.00 | 29 403.00 | | 30 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 814.00 | 43 907.00 | | 58 814.00 |
YT Sous‐traitance | 33 802.00 | 11 850.00 | | 33 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 571.00 | 36 195.00 | | 146 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 1 075.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 287.00 | 35 498.00 | | 29 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 830.00 | 136 428.00 | | 85 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 025.00 | 45 958.00 | | 75 025.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 468.00 | 308 527.00 | | 559 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |