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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AP Constructions | 4 795.00 | 2 153.00 | 2 642.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 488.00 | 57 093.00 | 4 396.00 | 61 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 569.00 | 56 055.00 | 22 514.00 | 78 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 194.00 | 115 392.00 | 29 801.00 | 145 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BN En cours de production de biens | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 875.00 | 7 289.00 | 389 586.00 | 396 875.00 |
BZ Autres créances | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CF Disponibilités | 78 782.00 | | 78 782.00 | 78 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 370.00 | 7 289.00 | 564 081.00 | 571 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 563.00 | 122 681.00 | 593 882.00 | 716 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 166.00 | 240 434.00 | | 316 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 535.00 | 75 732.00 | | 49 535.00 |
DL TOTAL (I) | 374 500.00 | 324 966.00 | | 374 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446.00 | 48 746.00 | | 42 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 108.00 | 48 113.00 | | 66 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 186.00 | 103 519.00 | | 102 186.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 25 002.00 | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 382.00 | 225 614.00 | | 219 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 882.00 | 550 579.00 | | 593 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 471.00 | 430 221.00 | 250.00 | 430 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 382.00 | 219 382.00 | | 219 382.00 |