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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AP Constructions | 4 795.00 | 3 973.00 | 822.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 614.00 | 70 833.00 | 49 781.00 | 120 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 675.00 | 87 373.00 | 35 302.00 | 122 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 309.00 | 163 139.00 | 86 170.00 | 249 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BN En cours de production de biens | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 962.00 | 3 832.00 | 514 130.00 | 517 962.00 |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CF Disponibilités | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 821.00 | 3 832.00 | 609 989.00 | 613 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 131.00 | 166 971.00 | 696 159.00 | 863 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 47 900.00 | 48 559.00 | | 47 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | 34 341.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 451 115.00 | 467 900.00 | | 451 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 988.00 | 28 868.00 | | 26 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 193.00 | 19 482.00 | | 37 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 54 221.00 | | 82 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 463.00 | 86 522.00 | | 98 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 044.00 | 189 093.00 | | 245 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 159.00 | 656 993.00 | | 696 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 377.00 | 23 264.00 | 19 501.00 | 159 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 225.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 642.00 | 23 039.00 | 19 501.00 | 158 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 165.00 | 525 165.00 | | 525 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 415.00 | 525 165.00 | 250.00 | 525 415.00 |