| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 415.00 | 545.00 | 960.00 |
AP Constructions | 4 795.00 | 3 323.00 | 1 472.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 071.00 | 68 122.00 | 22 949.00 | 91 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 506.00 | 77 711.00 | 32 795.00 | 110 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 598.00 | 149 571.00 | 58 027.00 | 207 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BN En cours de production de biens | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 981.00 | | 389 981.00 | 389 981.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 255.00 | | 586 255.00 | 586 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 852.00 | 149 571.00 | 644 282.00 | 793 852.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 27 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 37 385.00 | 24 116.00 | | 37 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | 21 269.00 | | 11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 433 559.00 | 422 385.00 | | 433 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 010.00 | 32 451.00 | | 40 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074.00 | 41 780.00 | | 40 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 563.00 | 45 664.00 | | 46 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 075.00 | 80 417.00 | | 84 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 723.00 | 218 774.00 | | 210 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 282.00 | 641 158.00 | | 644 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 077.00 | 17 306.00 | 13 812.00 | 146 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 320.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 982.00 | 16 986.00 | 13 812.00 | 145 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 010.00 | 11 141.00 | 28 868.00 | 40 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 926.00 | 398 577.00 | | 396 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 176.00 | 398 577.00 | 250.00 | 397 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 723.00 | 181 854.00 | 28 868.00 | 210 723.00 |