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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 735.00 | 225.00 | 960.00 |
AP Constructions | 4 795.00 | 3 684.00 | 1 111.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 376.00 | 76 126.00 | 17 249.00 | 93 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 591.00 | 78 831.00 | 34 760.00 | 113 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 987.00 | 159 377.00 | 53 610.00 | 212 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BN En cours de production de biens | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 387.00 | | 417 387.00 | 417 387.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 383.00 | | 603 383.00 | 603 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 370.00 | 159 377.00 | 656 993.00 | 816 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 48 559.00 | 37 385.00 | | 48 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 341.00 | 11 174.00 | | 34 341.00 |
DL TOTAL (I) | 467 900.00 | 433 559.00 | | 467 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 868.00 | 40 010.00 | | 28 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 482.00 | 40 074.00 | | 19 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 221.00 | 46 563.00 | | 54 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 522.00 | 84 075.00 | | 86 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 093.00 | 210 723.00 | | 189 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 993.00 | 644 282.00 | | 656 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 571.00 | 17 306.00 | 7 500.00 | 149 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 320.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 156.00 | 16 986.00 | 7 500.00 | 149 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 868.00 | 11 250.00 | 17 618.00 | 28 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 548.00 | 419 548.00 | | 419 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 798.00 | 419 548.00 | 250.00 | 419 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 093.00 | 171 475.00 | 17 618.00 | 189 093.00 |