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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 95.00 | 865.00 | 960.00 |
AP Constructions | 4 795.00 | 2 933.00 | 1 862.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 792.00 | 67 234.00 | 17 557.00 | 84 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 506.00 | 75 814.00 | 25 692.00 | 101 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 303.00 | 146 077.00 | 46 226.00 | 192 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BN En cours de production de biens | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 337.00 | | 302 337.00 | 302 337.00 |
BZ Autres créances | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CF Disponibilités | 128 336.00 | | 128 336.00 | 128 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 932.00 | | 594 932.00 | 594 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 235.00 | 146 077.00 | 641 158.00 | 787 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 800.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 24 116.00 | 23 700.00 | | 24 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 269.00 | 61 616.00 | | 21 269.00 |
DL TOTAL (I) | 422 385.00 | 436 116.00 | | 422 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 451.00 | 16 408.00 | | 32 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 780.00 | 20 631.00 | | 41 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | 38 905.00 | | 45 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 417.00 | 111 368.00 | | 80 417.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 774.00 | 187 813.00 | | 218 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 158.00 | 623 929.00 | | 641 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 451.00 | 7 921.00 | 24 531.00 | 32 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 566.00 | 335 316.00 | 250.00 | 335 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 313.00 | 175 782.00 | 24 531.00 | 200 313.00 |