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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 577.00 | 12 801.00 | 20 776.00 | 33 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 361.00 | 52 947.00 | 2 414.00 | 55 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 836.00 | 93 550.00 | 13 286.00 | 106 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 643.00 | 159 297.00 | 51 346.00 | 210 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 553.00 | 31 691.00 | 80 862.00 | 112 553.00 |
BZ Autres créances | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 256.00 | 31 691.00 | 312 565.00 | 344 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 899.00 | 190 988.00 | 363 911.00 | 554 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 219.00 | 58 489.00 | | 38 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 701.00 | 59 729.00 | | 125 701.00 |
DL TOTAL (I) | 174 920.00 | 129 219.00 | | 174 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 568.00 | 112 387.00 | | 65 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 568.00 | 112 387.00 | | 65 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 846.00 | 36 920.00 | | 35 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 48 206.00 | | 53 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 121.00 | 23 119.00 | | 26 121.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 9 061.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 423.00 | 117 307.00 | | 123 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 911.00 | 358 912.00 | | 363 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 423.00 | 117 307.00 | | 123 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 060.00 | | 16 596.00 | 214 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 316.00 | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 013.00 | 210 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 697.00 | 167 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 964.00 | | 6 930.00 | 170 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 666.00 | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 005.00 | 12 971.00 | 11 678.00 | 158 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 3 543.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 747.00 | 9 428.00 | 11 678.00 | 148 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 387.00 | 181.00 | 47 000.00 | 112 387.00 |
6T Sur comptes clients | 2 735.00 | 31 691.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | 31 691.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 513.00 | 31 871.00 | 50 127.00 | 115 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 871.00 | 2 735.00 | |
UG ‐ Financières | | | 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VC Groupe et associés | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
VI Groupe et associés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 990.00 | 212 132.00 | 7 858.00 | 219 990.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 423.00 | 123 423.00 | | 123 423.00 |