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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 713.00 | 27 787.00 | 8 926.00 | 36 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 368.00 | 35 242.00 | 34 126.00 | 69 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 964.00 | 117 219.00 | 153 745.00 | 270 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 446.00 | 180 247.00 | 207 199.00 | 387 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 026.00 | 24 647.00 | 36 378.00 | 61 026.00 |
BZ Autres créances | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 827.00 | 24 647.00 | 218 180.00 | 242 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 274.00 | 204 895.00 | 425 379.00 | 630 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 392.00 | 53 830.00 | | 43 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | 89 561.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 62 716.00 | 154 392.00 | | 62 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 390.00 | 153 347.00 | | 242 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 718.00 | 29 275.00 | | 21 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 560.00 | 29 151.00 | | 56 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | 39 930.00 | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 2 699.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 398.00 | 254 401.00 | | 362 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 379.00 | 409 057.00 | | 425 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 610.00 | | 592 610.00 | 592 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 610.00 | | 592 610.00 | 592 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 444.00 | |
GE Autres charges | | | 27 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 212.00 | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | 212.00 | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | 212.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 568.00 | 941 937.00 | | 670 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 244.00 | 852 376.00 | | 662 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | 89 561.00 | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 026.00 | | 1 237.00 | 400 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 817.00 | 387 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 817.00 | 340 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 972.00 | | 1 177.00 | 352 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342.00 | | 60.00 | 10 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 244.00 | 44 444.00 | 13 441.00 | 149 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 408.00 | 4 379.00 | | 23 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 836.00 | 40 066.00 | 13 441.00 | 125 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265.00 | | | 265.00 |
6T Sur comptes clients | 29 869.00 | | 5 221.00 | 29 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 869.00 | | 5 221.00 | 29 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 134.00 | | 5 221.00 | 30 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 390.00 | 135 470.00 | 106 921.00 | 242 390.00 |
VI Groupe et associés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 123.00 | 86 961.00 | 5 162.00 | 92 123.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 398.00 | 255 478.00 | 106 921.00 | 362 398.00 |