| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 577.00 | 16 344.00 | 17 233.00 | 33 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 450.00 | 24 953.00 | 42 497.00 | 67 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 648.00 | 32 354.00 | 218 294.00 | 250 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 857.00 | 73 650.00 | 288 206.00 | 361 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 637.00 | 31 332.00 | 70 304.00 | 101 637.00 |
BZ Autres créances | 105 895.00 | | 105 895.00 | 105 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 594.00 | 31 332.00 | 259 262.00 | 290 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 451.00 | 104 983.00 | 547 468.00 | 652 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 920.00 | 38 219.00 | | 43 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 164.00 | 125 701.00 | | 102 164.00 |
DL TOTAL (I) | 157 084.00 | 174 920.00 | | 157 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 183.00 | 65 568.00 | | 35 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 183.00 | 65 568.00 | | 35 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 918.00 | | | 214 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 647.00 | 35 846.00 | | 53 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | 53 046.00 | | 45 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 845.00 | 26 121.00 | | 31 845.00 |
EA Autres dettes | 9 167.00 | 8 411.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 201.00 | 123 423.00 | | 355 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 468.00 | 363 911.00 | | 547 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 934.00 | 123 423.00 | | 170 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 885.00 | | 809 885.00 | 809 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 885.00 | | 809 885.00 | 809 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 821.00 | 20 254.00 | | 10 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 121.00 | 39 076.00 | | 41 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 12 649.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 568.00 | 47 000.00 | | 30 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 768.00 | 68 942.00 | | 31 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 1 555.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 931.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994.00 | 12 486.00 | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 774.00 | 56 457.00 | | 27 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 789.00 | 48 061.00 | | 31 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 196.00 | 847 563.00 | | 854 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 032.00 | 721 862.00 | | 752 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 164.00 | 125 701.00 | | 102 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 643.00 | | 480 841.00 | 210 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 628.00 | 361 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 628.00 | 318 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 197.00 | | 479 529.00 | 167 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | 1 312.00 | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 297.00 | 22 885.00 | 108 532.00 | 159 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 801.00 | 3 543.00 | | 12 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 497.00 | 19 342.00 | 108 532.00 | 146 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 568.00 | 183.00 | 30 568.00 | 65 568.00 |
6T Sur comptes clients | 31 691.00 | | 358.00 | 31 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 691.00 | | 358.00 | 31 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 258.00 | 183.00 | 30 926.00 | 97 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | 30 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 918.00 | 30 650.00 | 125 333.00 | 214 918.00 |
VI Groupe et associés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 211.00 | 222 211.00 | | 222 211.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 201.00 | 170 934.00 | 125 333.00 | 355 201.00 |