| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 577.00 | 19 799.00 | 13 778.00 | 33 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 682.00 | 30 909.00 | 47 773.00 | 78 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 939.00 | 54 657.00 | 216 282.00 | 270 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 460.00 | 105 365.00 | 288 095.00 | 393 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 249.00 | 32 234.00 | 59 015.00 | 91 249.00 |
BZ Autres créances | 163 199.00 | | 163 199.00 | 163 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 545.00 | 32 234.00 | 259 311.00 | 291 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 004.00 | 137 599.00 | 547 406.00 | 685 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 084.00 | 43 920.00 | | 36 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 746.00 | 102 164.00 | | 147 746.00 |
DL TOTAL (I) | 194 830.00 | 157 084.00 | | 194 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 265.00 | 35 183.00 | | 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 265.00 | 35 183.00 | | 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 268.00 | 214 918.00 | | 184 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 887.00 | 53 647.00 | | 87 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 532.00 | 45 624.00 | | 53 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 254.00 | 31 845.00 | | 23 254.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 9 167.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 310.00 | 355 201.00 | | 352 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 406.00 | 547 468.00 | | 547 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 964.00 | 170 934.00 | | 198 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 927.00 | | 977 927.00 | 977 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 927.00 | | 977 927.00 | 977 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 49 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 723.00 | 10 821.00 | | 7 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 787.00 | 41 121.00 | | 49 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 183.00 | 30 568.00 | | 35 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 183.00 | 31 768.00 | | 35 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 448.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 2 546.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 3 994.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 091.00 | 27 774.00 | | 34 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 687.00 | 31 789.00 | | 46 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 423.00 | 854 196.00 | | 1 026 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 677.00 | 752 032.00 | | 878 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 746.00 | 102 164.00 | | 147 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 857.00 | | 203 768.00 | 361 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 928.00 | 9 237.00 | 393 460.00 | 162 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 928.00 | 9 237.00 | 349 621.00 | 162 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 098.00 | | 203 688.00 | 318 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | 80.00 | 10 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 650.00 | 40 951.00 | 9 237.00 | 73 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 344.00 | 3 455.00 | | 16 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 307.00 | 37 496.00 | 9 237.00 | 57 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 183.00 | 265.00 | 35 183.00 | 35 183.00 |
6T Sur comptes clients | 31 332.00 | 901.00 | | 31 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 332.00 | 901.00 | | 31 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 515.00 | 1 166.00 | 35 183.00 | 66 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | 35 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VC Groupe et associés | 143 748.00 | 143 748.00 | | 143 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 268.00 | 30 921.00 | 126 440.00 | 184 268.00 |
VI Groupe et associés | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 620.00 | 267 457.00 | 5 162.00 | 272 620.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 310.00 | 198 964.00 | 126 440.00 | 352 310.00 |