| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 713.00 | 23 408.00 | 13 305.00 | 36 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 751.00 | 38 749.00 | 42 002.00 | 80 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 221.00 | 87 086.00 | 185 134.00 | 272 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 026.00 | 149 244.00 | 250 783.00 | 400 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 495.00 | 29 869.00 | 26 626.00 | 56 495.00 |
BZ Autres créances | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 144.00 | 29 869.00 | 158 275.00 | 188 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 170.00 | 179 112.00 | 409 057.00 | 588 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 830.00 | 36 084.00 | | 53 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 561.00 | 147 746.00 | | 89 561.00 |
DL TOTAL (I) | 154 392.00 | 194 830.00 | | 154 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 347.00 | 184 268.00 | | 153 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 275.00 | 87 887.00 | | 29 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 53 532.00 | | 29 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 930.00 | 23 254.00 | | 39 930.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 3 370.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 401.00 | 352 310.00 | | 254 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 057.00 | 547 406.00 | | 409 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 248.00 | 198 964.00 | | 132 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 407.00 | | 927 407.00 | 927 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 407.00 | | 927 407.00 | 927 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 290.00 | 7 723.00 | | 11 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 576.00 | 49 787.00 | | 49 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 35 183.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 34 091.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 275.00 | 46 687.00 | | 29 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 937.00 | 1 026 423.00 | | 941 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 376.00 | 878 677.00 | | 852 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 561.00 | 147 746.00 | | 89 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 460.00 | | 6 567.00 | 393 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | | 3 136.00 | 33 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 621.00 | | 3 351.00 | 349 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 262.00 | | 80.00 | 10 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 365.00 | 43 879.00 | | 105 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | 3 609.00 | | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 566.00 | 40 270.00 | | 85 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265.00 | | | 265.00 |
6T Sur comptes clients | 32 234.00 | | 2 365.00 | 32 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 234.00 | | 2 365.00 | 32 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 498.00 | | 2 365.00 | 32 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VC Groupe et associés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 347.00 | 31 194.00 | 122 153.00 | 153 347.00 |
VI Groupe et associés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 401.00 | 132 248.00 | 122 153.00 | 254 401.00 |