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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 516.00 | | 864 516.00 | 864 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BZ Autres créances | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 624.00 | | 967 624.00 | 967 624.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 190 102.00 | 224 875.00 | | 190 102.00 |
DH Report à nouveau | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 630.00 | 122 707.00 | | 221 630.00 |
DL TOTAL (I) | 479 722.00 | 415 572.00 | | 479 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 535.00 | 223 655.00 | | 199 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 75 322.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 479.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 788.00 | 39 983.00 | | 44 788.00 |
EA Autres dettes | 173 706.00 | 150 722.00 | | 173 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 902.00 | 492 160.00 | | 487 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 624.00 | 907 732.00 | | 967 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 156.00 | 293 000.00 | | 313 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 391.00 | | 250 391.00 | 250 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 391.00 | | 250 391.00 | 250 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 916.00 | 9 651.00 | | 14 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 841.00 | 57 602.00 | | 33 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 782.00 | 391 154.00 | | 422 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 152.00 | 268 447.00 | | 201 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 630.00 | 122 707.00 | | 221 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 793.00 | 38 632.00 | | 17 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 516.00 | | | 864 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 193.00 | | | 281 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 323.00 | | | 583 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 706.00 | 173 706.00 | | 173 706.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 323.00 | 550 323.00 | | 550 323.00 |
UX Autres créances clients | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VB T. V. A. | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 535.00 | 24 789.00 | 133 904.00 | 199 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 362.00 | 666 362.00 | | 666 362.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 902.00 | 313 156.00 | 133 904.00 | 487 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | 4 616.00 | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 401.00 | 2 932.00 | | 3 401.00 |
ST Autres comptes | 25 610.00 | 47 871.00 | | 25 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 305.00 | 60 178.00 | | 50 305.00 |
YT Sous‐traitance | 933.00 | 1 288.00 | | 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 1 534.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | 6 150.00 | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 078.00 | 101 242.00 | | 50 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714.00 | 1 670.00 | | 1 714.00 |
ZE Dividendes | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 945.00 | 55 091.00 | | 32 945.00 |