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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 831 516.00 | | 831 516.00 | 831 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 238.00 | | 164 238.00 | 164 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 754.00 | | 995 754.00 | 995 754.00 |
CU Autres participations | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 588 050.00 | 686 614.00 | | 588 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 950.00 | 101 436.00 | | 199 950.00 |
DL TOTAL (I) | 788 549.00 | 788 600.00 | | 788 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319.00 | 96 775.00 | | 69 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 157.00 | 40 115.00 | | 95 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 204.00 | 139 618.00 | | 207 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 754.00 | 928 218.00 | | 995 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 051.00 | 139 618.00 | | 166 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 296.00 | | 397 296.00 | 397 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 296.00 | | 397 296.00 | 397 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | 169.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 126.00 | 32 565.00 | | 66 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 569.00 | 257 321.00 | | 398 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 620.00 | 155 885.00 | | 198 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 950.00 | 101 436.00 | | 199 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 193.00 | | | 281 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 323.00 | | | 550 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
UX Autres créances clients | 150 842.00 | 150 842.00 | | 150 842.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 319.00 | 28 166.00 | 41 153.00 | 69 319.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VW T.V.A. | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 204.00 | 166 051.00 | 41 153.00 | 207 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 250.00 | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | 7 757.00 | | 4 665.00 |
ST Autres comptes | 3 883.00 | 3 544.00 | | 3 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | 825.00 | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | 2 075.00 | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 461.00 | 51 325.00 | | 79 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 644.00 | 1 932.00 | | 16 644.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 548.00 | 14 301.00 | | 11 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |