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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 975.00 | | 630 975.00 | 630 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 362.00 | | 129 362.00 | 129 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 243.00 | 3 293.00 | 1 102 950.00 | 1 106 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BZ Autres créances | 409 262.00 | | 409 262.00 | 409 262.00 |
CF Disponibilités | 135 881.00 | | 135 881.00 | 135 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 955.00 | | 660 955.00 | 660 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 199.00 | 3 293.00 | 1 763 906.00 | 1 767 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
CU Autres participations | 342 613.00 | | 342 613.00 | 342 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
DG Autres réserves | 745 170.00 | 499 588.00 | | 745 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 676.00 | 245 582.00 | | 202 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 066.00 | 1 405 390.00 | | 1 608 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 393.00 | 191 334.00 | | 30 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 540.00 | 14 157.00 | | 25 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 240.00 | 100 536.00 | | 99 240.00 |
EA Autres dettes | | 93 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 840.00 | 399 358.00 | | 155 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 906.00 | 1 814 748.00 | | 1 763 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 840.00 | 399 358.00 | | 155 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 233.00 | | 115 233.00 | 115 233.00 |
FG Production vendue services | 315 084.00 | 119 240.00 | 434 324.00 | 315 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 317.00 | 119 240.00 | 549 557.00 | 430 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 658.00 | |
GE Autres charges | | | 29 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 25 303.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 115 303.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 942.00 | 7 998.00 | | 28 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 942.00 | 123 301.00 | | 28 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 942.00 | -7 998.00 | | -18 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172.00 | 1 130.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 071.00 | -6 722.00 | | -113 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 327.00 | 763 041.00 | | 715 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 651.00 | 517 459.00 | | 512 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 676.00 | 245 582.00 | | 202 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 480.00 | | | 1 104 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 212.00 | | | 470 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 291 404.00 | | | 291 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 437.00 | 654 436.00 | | 654 437.00 |
VW T.V.A. | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |