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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 975.00 | | 630 975.00 | 630 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 4 701.00 | 597.00 | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 306.00 | 4 701.00 | 1 735 605.00 | 1 740 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 301.00 | | 404 301.00 | 404 301.00 |
BZ Autres créances | 791 687.00 | | 791 687.00 | 791 687.00 |
CF Disponibilités | 99 519.00 | | 99 519.00 | 99 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 955.00 | | 1 295 955.00 | 1 295 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 261.00 | 4 701.00 | 3 031 559.00 | 3 036 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
CU Autres participations | 1 102 613.00 | | 1 102 613.00 | 1 102 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
DG Autres réserves | 1 369 023.00 | 1 387 629.00 | | 1 369 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 962.00 | -18 606.00 | | 36 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 205.00 | 2 029 243.00 | | 2 066 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 201.00 | 314 073.00 | | 215 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 66 549.00 | | 30 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 676.00 | 130 979.00 | | 163 676.00 |
EA Autres dettes | 56 136.00 | 2 387.00 | | 56 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 354.00 | 513 989.00 | | 965 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 559.00 | 2 543 232.00 | | 3 031 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 263.00 | 299 066.00 | | 832 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 563.00 | | 217 563.00 | 217 563.00 |
FG Production vendue services | 375 698.00 | 130 120.00 | 505 818.00 | 375 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 261.00 | 130 120.00 | 723 381.00 | 593 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 32 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | -1 807.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 635.00 | 840 163.00 | | 782 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 673.00 | 858 769.00 | | 745 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 962.00 | -18 606.00 | | 36 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300.00 | 401.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 401.00 | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 404 301.00 | 404 301.00 | | 404 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VC Groupe et associés | 634 205.00 | 634 205.00 | | 634 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 247.00 | 41 947.00 | 65 300.00 | 107 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 954.00 | 40 163.00 | 67 792.00 | 107 954.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 808.00 | 49 009.00 | 76 799.00 | 125 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 856.00 | 1 119 637.00 | 78 219.00 | 1 197 856.00 |
VW T.V.A. | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 354.00 | 832 263.00 | 133 092.00 | 965 354.00 |