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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 975.00 | | 630 975.00 | 630 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 838.00 | 5 498.00 | 4 340.00 | 9 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 241.00 | 5 498.00 | 1 740 743.00 | 1 746 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 210.00 | | 396 210.00 | 396 210.00 |
BZ Autres créances | 1 286 122.00 | | 1 286 122.00 | 1 286 122.00 |
CF Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 048.00 | | 1 718 048.00 | 1 718 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 289.00 | 5 498.00 | 3 458 791.00 | 3 464 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
CU Autres participations | 1 102 613.00 | | 1 102 613.00 | 1 102 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
DG Autres réserves | 1 405 985.00 | 1 369 023.00 | | 1 405 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 852.00 | 36 962.00 | | 24 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 058.00 | 2 066 205.00 | | 2 091 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 112.00 | 215 201.00 | | 133 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 317.00 | 500 000.00 | | 1 017 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | 30 341.00 | | 61 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 719.00 | 163 676.00 | | 155 719.00 |
EA Autres dettes | | 56 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 733.00 | 965 354.00 | | 1 367 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 791.00 | 3 031 559.00 | | 3 458 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 480.00 | 832 263.00 | | 1 340 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 300.00 | 107 247.00 | | 65 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 926.00 | | 298 926.00 | 298 926.00 |
FG Production vendue services | 397 833.00 | 132 885.00 | 530 718.00 | 397 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 759.00 | 132 885.00 | 829 644.00 | 696 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 32 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | -1 760.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 936.00 | 782 635.00 | | 881 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 084.00 | 745 673.00 | | 857 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 852.00 | 36 962.00 | | 24 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 306.00 | | 5 935.00 | 1 740 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 975.00 | | 1 395.00 | 630 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | | 4 540.00 | 5 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 033.00 | | | 1 104 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701.00 | 796.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701.00 | 796.00 | | 4 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 396 210.00 | 396 210.00 | | 396 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 642.00 | 1 195 642.00 | | 1 195 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 812.00 | 40 558.00 | 27 254.00 | 67 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 317.00 | 1 017 317.00 | | 1 017 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 495.00 | 1 686 075.00 | 1 420.00 | 1 687 495.00 |
VW T.V.A. | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 733.00 | 1 340 480.00 | 27 254.00 | 1 367 733.00 |