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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 975.00 | | 630 975.00 | 630 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 3 899.00 | 1 399.00 | 5 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 472.00 | 3 899.00 | 1 121 573.00 | 1 125 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
BZ Autres créances | 1 038 128.00 | | 1 038 128.00 | 1 038 128.00 |
CF Disponibilités | 184 453.00 | | 184 453.00 | 184 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 943.00 | | 1 318 943.00 | 1 318 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 415.00 | 3 899.00 | 2 440 516.00 | 2 444 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 586.00 | | | 146 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
CU Autres participations | 342 613.00 | | 342 613.00 | 342 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
DG Autres réserves | 1 286 993.00 | 947 846.00 | | 1 286 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 636.00 | 339 147.00 | | 100 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 849.00 | 1 947 213.00 | | 2 047 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 048.00 | | | 187 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 799.00 | 73 436.00 | | 76 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 710.00 | 62 061.00 | | 32 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 829.00 | 136 999.00 | | 83 829.00 |
EA Autres dettes | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 666.00 | 272 496.00 | | 392 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 516.00 | 2 219 709.00 | | 2 440 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 650.00 | | | 147 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 534.00 | | 167 534.00 | 167 534.00 |
FG Production vendue services | 569 642.00 | | 569 642.00 | 569 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 176.00 | | 737 176.00 | 737 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 32 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 689.00 | 1 178 310.00 | | 891 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 053.00 | 839 163.00 | | 791 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 636.00 | 339 147.00 | | 100 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 483.00 | | 9 989.00 | 1 185 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 489 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 125 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 975.00 | | | 630 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 210.00 | | 9 989.00 | 549 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498.00 | 401.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | 401.00 | | 3 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
UX Autres créances clients | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VC Groupe et associés | 831 554.00 | 831 554.00 | | 831 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 034.00 | 39 384.00 | 147 650.00 | 187 034.00 |
VI Groupe et associés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 182.00 | 69 374.00 | 125 808.00 | 195 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 276.00 | 1 147 468.00 | 125 808.00 | 1 273 276.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 666.00 | 245 016.00 | 147 650.00 | 392 666.00 |