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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 975.00 | | 630 975.00 | 630 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 4 300.00 | 998.00 | 5 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 978 886.00 | 4 300.00 | 974 586.00 | 978 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 151.00 | | 308 151.00 | 308 151.00 |
BZ Autres créances | 1 242 422.00 | | 1 242 422.00 | 1 242 422.00 |
CF Disponibilités | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 646.00 | | 1 568 646.00 | 1 568 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 532.00 | 4 300.00 | 2 543 232.00 | 2 547 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 586.00 | | | 146 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
CU Autres participations | 342 613.00 | | 342 613.00 | 342 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
DG Autres réserves | 1 387 629.00 | 1 286 993.00 | | 1 387 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 606.00 | 100 636.00 | | -18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 243.00 | 2 047 849.00 | | 2 029 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 073.00 | 187 048.00 | | 314 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 32 710.00 | | 66 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 979.00 | 83 829.00 | | 130 979.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 12 281.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 989.00 | 392 666.00 | | 513 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 232.00 | 2 440 516.00 | | 2 543 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 066.00 | 245 016.00 | | 299 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 276.00 | | 235 276.00 | 235 276.00 |
FG Production vendue services | 441 565.00 | 108 150.00 | 549 715.00 | 441 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 841.00 | 108 150.00 | 784 991.00 | 676 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 33 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 937.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 937.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -937.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 163.00 | 891 689.00 | | 840 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 769.00 | 791 053.00 | | 858 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 606.00 | 100 636.00 | | -18 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 472.00 | | 146 586.00 | 1 125 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 975.00 | | | 630 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 199.00 | | 146 586.00 | 489 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899.00 | 401.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 401.00 | | 3 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 308 151.00 | 308 151.00 | | 308 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 381.00 | 1 035 381.00 | | 1 035 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 379.00 | 59 379.00 | 107 000.00 | 166 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 694.00 | 39 772.00 | 107 922.00 | 147 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 182.00 | 69 374.00 | 125 808.00 | 195 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 109.00 | 1 425 301.00 | 125 808.00 | 1 551 109.00 |
VW T.V.A. | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 989.00 | 299 066.00 | 214 922.00 | 513 989.00 |