| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 284.00 | 19 669.00 | 2 614.00 | 22 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 775.00 | 8 688.00 | 6 087.00 | 14 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 769.00 | 28 357.00 | 15 411.00 | 43 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 607.00 | 95 678.00 | 834 928.00 | 930 607.00 |
BZ Autres créances | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
CF Disponibilités | 275 816.00 | | 275 816.00 | 275 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 270.00 | 95 678.00 | 1 241 591.00 | 1 337 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 038.00 | 124 036.00 | 1 257 003.00 | 1 381 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 154.00 | 41 186.00 | | 111 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 247.00 | 191 311.00 | | 198 247.00 |
DL TOTAL (I) | 364 401.00 | 284 497.00 | | 364 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 884.00 | 114 318.00 | | 227 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 006.00 | 397 928.00 | | 550 006.00 |
EA Autres dettes | 44 964.00 | 13 477.00 | | 44 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 704.00 | 82 581.00 | | 69 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 602.00 | 632 335.00 | | 892 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 003.00 | 916 832.00 | | 1 257 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 602.00 | 632 335.00 | | 892 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 218.00 | | 2 294 218.00 | 2 294 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 218.00 | | 2 294 218.00 | 2 294 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 678.00 | |
GE Autres charges | | | 116 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 549.00 | 37 326.00 | | 12 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 512.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 512.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 7 555.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 7 555.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -7 044.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 329.00 | 69 182.00 | | 69 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 581.00 | 2 796 795.00 | | 2 463 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 334.00 | 2 605 484.00 | | 2 265 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 247.00 | 191 311.00 | | 198 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 474.00 | 12 306.00 | | 11 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 869.00 | | 6 500.00 | 37 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 43 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | | 6 500.00 | 30 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 3 160.00 | | 25 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | 3 160.00 | | 25 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 875.00 | 95 678.00 | 150 875.00 | 150 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 875.00 | 95 678.00 | 150 875.00 | 150 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 875.00 | 95 678.00 | 150 875.00 | 150 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 678.00 | 150 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 884.00 | 227 884.00 | | 227 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 898 661.00 | | | 898 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VB T. V. A. | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 164.00 | 1 068 164.00 | | 1 068 164.00 |
VW T.V.A. | 364 224.00 | 364 224.00 | | 364 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 602.00 | 892 602.00 | | 892 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 894.00 | 17 232.00 | | 15 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 856.00 | 7 801.00 | | 11 856.00 |
ST Autres comptes | 70 547.00 | 61 819.00 | | 70 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 522.00 | 40 840.00 | | 52 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 421 345.00 | 830 552.00 | | 421 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 888.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 180.00 | 2 557.00 | | 6 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 074.00 | 19 789.00 | | 22 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 612.00 | 383 240.00 | | 299 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 339.00 | 212 850.00 | | 150 339.00 |
ZE Dividendes | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 270.00 | 942 859.00 | | 556 270.00 |