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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 043.00 | 27 764.00 | 26 278.00 | 54 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 542.00 | 26 626.00 | 26 917.00 | 53 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 139.00 | 54 390.00 | 61 748.00 | 116 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 902.00 | 89 126.00 | 1 215 776.00 | 1 304 902.00 |
BZ Autres créances | 670 160.00 | | 670 160.00 | 670 160.00 |
CF Disponibilités | 474 715.00 | | 474 715.00 | 474 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 777.00 | 89 126.00 | 2 360 651.00 | 2 449 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 916.00 | 143 516.00 | 2 422 400.00 | 2 565 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 427.00 | 352 016.00 | | 406 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 308.00 | 54 411.00 | | 57 308.00 |
DL TOTAL (I) | 518 734.00 | 461 427.00 | | 518 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437.00 | 19 957.00 | | 4 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 45 018.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | 364 229.00 | | 216 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 364.00 | 956 058.00 | | 1 494 364.00 |
EA Autres dettes | 116 233.00 | 73 723.00 | | 116 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 665.00 | 1 458 985.00 | | 1 903 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 400.00 | 1 920 411.00 | | 2 422 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 665.00 | 1 458 985.00 | | 1 903 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 451 550.00 | | 3 451 550.00 | 3 451 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 550.00 | | 3 451 550.00 | 3 451 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 126.00 | |
GE Autres charges | | | 35 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 688.00 | 21 088.00 | | 19 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14 472.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 472.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 8 700.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 8 700.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | 5 772.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 3 543.00 | | 15 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 081.00 | 3 025 633.00 | | 3 564 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 774.00 | 2 971 222.00 | | 3 506 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 308.00 | 54 411.00 | | 57 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 860.00 | | 23 278.00 | 92 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 590.00 | | 21 995.00 | 85 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | 1 284.00 | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 075.00 | 12 315.00 | | 42 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 075.00 | 12 315.00 | | 42 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 842.00 | 89 126.00 | 92 842.00 | 92 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 842.00 | 89 126.00 | 92 842.00 | 92 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 842.00 | 89 126.00 | 92 842.00 | 92 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 126.00 | 92 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | 216 018.00 | | 216 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 198.00 | 1 292 198.00 | | 1 292 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 555 601.00 | 555 601.00 | | 555 601.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 616.00 | 1 983 616.00 | | 1 983 616.00 |
VW T.V.A. | 1 410 509.00 | 1 410 509.00 | | 1 410 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 665.00 | 1 903 665.00 | | 1 903 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | 18 572.00 | | 5 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 158.00 | 13 866.00 | | 14 158.00 |
ST Autres comptes | 124 054.00 | 97 125.00 | | 124 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 149.00 | 58 789.00 | | 70 149.00 |
YT Sous‐traitance | 1 871 827.00 | 1 181 460.00 | | 1 871 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | 14 923.00 | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 301.00 | 33 495.00 | | 7 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 645.00 | 598 516.00 | | 916 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 219.00 | 339 413.00 | | 531 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 080 189.00 | 1 351 241.00 | | 2 080 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |