| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 396.00 | 43 245.00 | 27 151.00 | 70 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 923.00 | 63 768.00 | 66 155.00 | 129 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 422.00 | 107 013.00 | 103 410.00 | 210 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 323.00 | 153 093.00 | 1 560 231.00 | 1 713 323.00 |
BZ Autres créances | 579 116.00 | | 579 116.00 | 579 116.00 |
CF Disponibilités | 914 747.00 | | 914 747.00 | 914 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 186.00 | 153 093.00 | 3 054 094.00 | 3 207 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 608.00 | 260 105.00 | 3 157 503.00 | 3 417 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 701.00 | 120 878.00 | | 13 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 391.00 | 35 680.00 | | 121 391.00 |
DL TOTAL (I) | 190 092.00 | 211 558.00 | | 190 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 413.00 | 544 594.00 | | 510 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 573.00 | 67.00 | | 99 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 971.00 | 241 992.00 | | 239 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 184.00 | 1 183 883.00 | | 1 888 184.00 |
EA Autres dettes | 99 471.00 | 121 414.00 | | 99 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 800.00 | 29 371.00 | | 129 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 412.00 | 2 121 323.00 | | 2 967 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 503.00 | 2 332 880.00 | | 3 157 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 412.00 | 2 121 323.00 | | 2 967 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 148.00 | | 3 548 148.00 | 3 548 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 148.00 | | 3 548 148.00 | 3 548 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 093.00 | |
GE Autres charges | | | 40 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 621.00 | 18 720.00 | | 6 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 720.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 720.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 13 480.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 13 480.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -12 759.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 145.00 | 15 874.00 | | 38 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 686.00 | 2 268 434.00 | | 3 656 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 295.00 | 2 232 754.00 | | 3 535 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 391.00 | 35 680.00 | | 121 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 126.00 | 1 898.00 | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 274.00 | | 26 258.00 | 184 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 210 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 200 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 870.00 | | 25 558.00 | 174 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 700.00 | 9 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 836.00 | 30 286.00 | 109.00 | 76 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 836.00 | 30 286.00 | 109.00 | 76 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 300.00 | 153 093.00 | 100 300.00 | 100 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 300.00 | 153 093.00 | 100 300.00 | 100 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 300.00 | 153 093.00 | 100 300.00 | 100 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 093.00 | 100 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 971.00 | 239 971.00 | | 239 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 620.00 | 1 700 620.00 | | 1 700 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 531 952.00 | 531 952.00 | | 531 952.00 |
VC Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 461.00 | 495 461.00 | | 495 461.00 |
VI Groupe et associés | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850 491.00 | 850 491.00 | | 850 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 543.00 | 2 302 543.00 | | 2 302 543.00 |
VW T.V.A. | 929 876.00 | 929 876.00 | | 929 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 412.00 | 2 967 412.00 | | 2 967 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 157.00 | 9 853.00 | | 7 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 893.00 | 14 633.00 | | 10 893.00 |
ST Autres comptes | 104 998.00 | 106 506.00 | | 104 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 923.00 | 63 951.00 | | 85 923.00 |
YT Sous‐traitance | 1 976 661.00 | 1 042 250.00 | | 1 976 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 026.00 | 12 132.00 | | 6 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 183.00 | 21 985.00 | | 13 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 762 552.00 | 519 323.00 | | 1 762 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 277 781.00 | 304 101.00 | | 1 277 781.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181 794.00 | 1 227 341.00 | | 2 181 794.00 |