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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 123.00 | 23 464.00 | 16 658.00 | 40 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 468.00 | 18 611.00 | 26 857.00 | 45 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 860.00 | 42 075.00 | 50 785.00 | 92 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 042.00 | 92 842.00 | 1 358 199.00 | 1 451 042.00 |
BZ Autres créances | 317 466.00 | | 317 466.00 | 317 466.00 |
CF Disponibilités | 193 961.00 | | 193 961.00 | 193 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 469.00 | 92 842.00 | 1 869 626.00 | 1 962 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 329.00 | 134 917.00 | 1 920 411.00 | 2 055 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 016.00 | 132 513.00 | | 352 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | 219 503.00 | | 54 411.00 |
DL TOTAL (I) | 461 427.00 | 407 016.00 | | 461 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 957.00 | 36 254.00 | | 19 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 018.00 | 102 918.00 | | 45 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 229.00 | 314 419.00 | | 364 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 058.00 | 811 841.00 | | 956 058.00 |
EA Autres dettes | 73 723.00 | 69 553.00 | | 73 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 985.00 | 1 334 985.00 | | 1 458 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 411.00 | 1 742 001.00 | | 1 920 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 985.00 | 1 334 985.00 | | 1 458 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 413.00 | | 2 857 413.00 | 2 857 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 413.00 | | 2 857 413.00 | 2 857 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 842.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 088.00 | 72 642.00 | | 21 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 472.00 | 2 475.00 | | 14 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 472.00 | 2 475.00 | | 14 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | 15 261.00 | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | 15 261.00 | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | -12 786.00 | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 88 542.00 | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 633.00 | 3 832 451.00 | | 3 025 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 222.00 | 3 612 948.00 | | 2 971 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 411.00 | 219 503.00 | | 54 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 254.00 | 6 218.00 | | 3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 461.00 | | 18 399.00 | 74 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 751.00 | | 17 839.00 | 67 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | 560.00 | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 891.00 | 10 184.00 | | 31 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 891.00 | 10 184.00 | | 31 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 660.00 | 92 842.00 | 132 660.00 | 132 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 660.00 | 92 842.00 | 132 660.00 | 132 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 660.00 | 92 842.00 | 132 660.00 | 132 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 842.00 | 132 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 229.00 | 364 229.00 | | 364 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 338.00 | 1 438 338.00 | | 1 438 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 235 975.00 | 235 975.00 | | 235 975.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VI Groupe et associés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 778.00 | 1 775 778.00 | | 1 775 778.00 |
VW T.V.A. | 843 099.00 | 843 099.00 | | 843 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 985.00 | 1 458 985.00 | | 1 458 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 572.00 | 2 558.00 | | 18 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 866.00 | 11 541.00 | | 13 866.00 |
ST Autres comptes | 97 125.00 | 124 530.00 | | 97 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 789.00 | 52 235.00 | | 58 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181 460.00 | 857 677.00 | | 1 181 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 001.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 923.00 | 6 487.00 | | 14 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 495.00 | 9 045.00 | | 33 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 516.00 | 510 773.00 | | 598 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 413.00 | 294 082.00 | | 339 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 241.00 | 1 051 984.00 | | 1 351 241.00 |