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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 284.00 | 20 763.00 | 1 520.00 | 22 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 468.00 | 11 128.00 | 34 340.00 | 45 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 461.00 | 31 891.00 | 42 570.00 | 74 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 065.00 | 132 660.00 | 1 488 405.00 | 1 621 065.00 |
BZ Autres créances | 195 244.00 | | 195 244.00 | 195 244.00 |
CF Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 091.00 | 132 660.00 | 1 699 431.00 | 1 832 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 552.00 | 164 551.00 | 1 742 001.00 | 1 906 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 513.00 | 111 154.00 | | 132 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 503.00 | 198 247.00 | | 219 503.00 |
DL TOTAL (I) | 407 016.00 | 364 401.00 | | 407 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 918.00 | 43.00 | | 102 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 419.00 | 227 884.00 | | 314 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 841.00 | 550 006.00 | | 811 841.00 |
EA Autres dettes | 69 553.00 | 44 964.00 | | 69 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 985.00 | 892 602.00 | | 1 334 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 001.00 | 1 257 003.00 | | 1 742 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 985.00 | 892 602.00 | | 1 334 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 657.00 | | 3 661 657.00 | 3 661 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 657.00 | | 3 661 657.00 | 3 661 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 660.00 | |
GE Autres charges | | | 23 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 642.00 | 12 549.00 | | 72 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 1 152.00 | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 1 752.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 261.00 | 2 098.00 | | 15 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 261.00 | 2 698.00 | | 15 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 786.00 | -946.00 | | -12 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 542.00 | 69 329.00 | | 88 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 451.00 | 2 463 581.00 | | 3 832 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 948.00 | 2 265 334.00 | | 3 612 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 503.00 | 198 247.00 | | 219 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 218.00 | 11 474.00 | | 6 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 769.00 | | 30 693.00 | 43 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 059.00 | | 30 693.00 | 37 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 357.00 | 3 534.00 | | 28 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | 3 534.00 | | 28 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 678.00 | 132 660.00 | 95 678.00 | 95 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 678.00 | 132 660.00 | 95 678.00 | 95 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 678.00 | 132 660.00 | 95 678.00 | 95 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 660.00 | 95 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 419.00 | 314 419.00 | | 314 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 361.00 | | | 1 608 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VI Groupe et associés | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 019.00 | 1 823 019.00 | | 1 823 019.00 |
VW T.V.A. | 505 962.00 | 505 962.00 | | 505 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 985.00 | 1 334 985.00 | | 1 334 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 15 894.00 | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 541.00 | 11 856.00 | | 11 541.00 |
ST Autres comptes | 124 530.00 | 70 547.00 | | 124 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 235.00 | 52 522.00 | | 52 235.00 |
YT Sous‐traitance | 857 677.00 | 421 345.00 | | 857 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 487.00 | 6 180.00 | | 6 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 045.00 | 22 074.00 | | 9 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 773.00 | 299 612.00 | | 510 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 082.00 | 150 339.00 | | 294 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 984.00 | 556 270.00 | | 1 051 984.00 |