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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 3 284 507.00 | 181 211.00 | 3 103 296.00 | 3 284 507.00 |
AP Constructions | 6 908 248.00 | 360 318.00 | 6 547 930.00 | 6 908 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 754.00 | 103 004.00 | 4 225 750.00 | 4 328 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 263.00 | 68 371.00 | 375 892.00 | 444 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 521 387.00 | | 14 521 387.00 | 14 521 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 596 209.00 | 715 554.00 | 28 880 655.00 | 29 596 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 574.00 | | 431 574.00 | 431 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BZ Autres créances | 1 406 233.00 | | 1 406 233.00 | 1 406 233.00 |
CF Disponibilités | 1 167 805.00 | | 1 167 805.00 | 1 167 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 362.00 | | 3 048 362.00 | 3 048 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 644 570.00 | 715 554.00 | 31 929 016.00 | 32 644 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 921 622.00 | | | 921 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 831 000.00 | 6 831 000.00 | | 6 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 550.00 | 212 550.00 | | 212 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 981.00 | -632 430.00 | | -1 194 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231 975.00 | -562 551.00 | | -2 231 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 594.00 | 7 348 569.00 | | 5 116 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 1 052.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 829 880.00 | 5 899 883.00 | | 24 829 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 790.00 | 2 069 196.00 | | 371 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 727.00 | 84 825.00 | | 293 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316 047.00 | | | 1 316 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 812 422.00 | 8 054 957.00 | | 26 812 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 929 016.00 | 15 403 526.00 | | 31 929 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 542.00 | 2 155 074.00 | | 1 982 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 436 942.00 | | 29 180 557.00 | 13 436 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 021 289.00 | | 29 596 209.00 | 13 021 289.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 021 289.00 | | 29 487 159.00 | 13 021 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 434 292.00 | | 29 074 157.00 | 13 434 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 563.00 | 700 990.00 | -1.00 | 14 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 700 990.00 | -1.00 | 11 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 777.00 | 3 777.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 777.00 | 3 777.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 777.00 | 3 777.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 777.00 | 3 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 790.00 | 371 790.00 | | 371 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316 047.00 | 1 316 047.00 | | 1 316 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 452 158.00 | | | 452 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 24 829 880.00 | | 24 829 880.00 | 24 829 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VP Divers | 910 685.00 | | | 910 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 603.00 | 614 981.00 | 921 622.00 | 1 536 603.00 |
VW T.V.A. | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 812 422.00 | 1 982 542.00 | | 26 812 422.00 |