| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 824.00 | 3 977.00 | 11 847.00 | 15 824.00 |
AN Terrains | 3 394 688.00 | 746 241.00 | 2 648 447.00 | 3 394 688.00 |
AP Constructions | 7 112 883.00 | 1 829 249.00 | 5 283 634.00 | 7 112 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 061 723.00 | 5 444 692.00 | 14 617 031.00 | 20 061 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 861.00 | 598 254.00 | 791 607.00 | 1 389 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 210 937.00 | | 5 210 937.00 | 5 210 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 188 987.00 | 8 625 063.00 | 28 563 924.00 | 37 188 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 150.00 | | 1 112 150.00 | 1 112 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 673.00 | | 338 673.00 | 338 673.00 |
BT Marchandises | 160 230.00 | | 160 230.00 | 160 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 417.00 | 5 125.00 | 3 966 292.00 | 3 971 417.00 |
BZ Autres créances | 1 900 346.00 | | 1 900 346.00 | 1 900 346.00 |
CF Disponibilités | 3 781 925.00 | | 3 781 925.00 | 3 781 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 544 003.00 | 5 125.00 | 11 538 878.00 | 11 544 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 732 990.00 | 8 630 188.00 | 40 102 802.00 | 48 732 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 831 000.00 | 28 831 000.00 | | 28 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 550.00 | 212 550.00 | | 212 550.00 |
DH Report à nouveau | -10 907 737.00 | -8 231 227.00 | | -10 907 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 665.00 | -2 676 510.00 | | -1 599 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062 500.00 | 1 212 500.00 | | 1 062 500.00 |
DL TOTAL (I) | 17 598 648.00 | 19 348 313.00 | | 17 598 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 921 878.00 | 17 968 322.00 | | 17 921 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 509.00 | 1 895 655.00 | | 2 841 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 884.00 | 587 441.00 | | 1 584 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 575.00 | 419 367.00 | | 155 575.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 31.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 504 154.00 | 20 870 816.00 | | 22 504 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 102 802.00 | 40 243 712.00 | | 40 102 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 404.00 | 3 345 358.00 | | 4 763 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 659.00 | | 2 312 659.00 | 2 312 659.00 |
FD Production vendue biens | 12 130 017.00 | 716 278.00 | 12 846 295.00 | 12 130 017.00 |
FG Production vendue services | 1 551 243.00 | 169 375.00 | 1 720 618.00 | 1 551 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 993 919.00 | 885 653.00 | 16 879 572.00 | 15 993 919.00 |
FM Production stockée | | | -282 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 692 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 550 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 118 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 636 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 382.00 | 22 029.00 | | 26 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 106.00 | 1 813.00 | | 4 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 874.00 | 178 927.00 | | 253 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 874.00 | 178 927.00 | | 253 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 550.00 | 24 184.00 | | 157 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 987.00 | 24 184.00 | | 159 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 887.00 | 154 743.00 | | 93 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -943 332.00 | -1 702 034.00 | | -943 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 950 512.00 | 11 032 956.00 | | 16 950 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 550 177.00 | 13 709 466.00 | | 18 550 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 665.00 | -2 676 510.00 | | -1 599 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 716 548.00 | | 897 320.00 | 36 716 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 050.00 | 250 831.00 | 37 188 987.00 | 174 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 050.00 | 250 830.00 | 37 170 093.00 | 174 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 697 653.00 | | 897 320.00 | 36 697 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767 009.00 | 2 951 335.00 | 93 281.00 | 5 767 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 1 579.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761 962.00 | 2 949 756.00 | 93 282.00 | 5 761 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
6T Sur comptes clients | 13 228.00 | 5 125.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 837.00 | 5 125.00 | 42 837.00 | 42 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 420.00 | 5 125.00 | 67 420.00 | 67 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | 67 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 509.00 | 2 841 509.00 | | 2 841 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 676.00 | 175 676.00 | | 175 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 055.00 | 481 055.00 | | 481 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 575.00 | 155 575.00 | | 155 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 780.00 | 3 965 780.00 | | 3 965 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 703 683.00 | 703 683.00 | | 703 683.00 |
VC Groupe et associés | 187 151.00 | 187 151.00 | | 187 151.00 |
VI Groupe et associés | 17 921 878.00 | 181 128.00 | 17 740 750.00 | 17 921 878.00 |
VP Divers | 967 703.00 | 67 703.00 | 900 000.00 | 967 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 445.00 | 4 996 025.00 | 900 420.00 | 5 896 445.00 |
VW T.V.A. | 750 549.00 | 750 549.00 | | 750 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 504 154.00 | 4 763 404.00 | 17 740 750.00 | 22 504 154.00 |