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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 824.00 | 815.00 | 15 009.00 | 15 824.00 |
AN Terrains | 3 352 991.00 | 369 270.00 | 2 983 721.00 | 3 352 991.00 |
AP Constructions | 7 027 883.00 | 846 068.00 | 6 181 816.00 | 7 027 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 908 714.00 | 1 615 129.00 | 14 293 585.00 | 15 908 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 424.00 | 212 453.00 | 736 972.00 | 949 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 162 431.00 | | 8 162 431.00 | 8 162 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 526 718.00 | 3 046 385.00 | 32 480 333.00 | 35 526 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 901.00 | 133 902.00 | 1 148 000.00 | 1 281 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BT Marchandises | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 522.00 | | 2 049 522.00 | 2 049 522.00 |
BZ Autres créances | 1 682 009.00 | | 1 682 009.00 | 1 682 009.00 |
CF Disponibilités | 1 672 080.00 | | 1 672 080.00 | 1 672 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 948.00 | 133 902.00 | 6 879 046.00 | 7 012 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 539 666.00 | 3 180 286.00 | 39 359 380.00 | 42 539 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 977 430.00 | | | 977 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 831 000.00 | 6 831 000.00 | | 28 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 550.00 | 212 550.00 | | 212 550.00 |
DH Report à nouveau | -3 426 956.00 | -1 194 981.00 | | -3 426 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 804 271.00 | -2 231 975.00 | | -4 804 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 362 500.00 | 1 500 000.00 | | 1 362 500.00 |
DL TOTAL (I) | 22 174 823.00 | 5 116 594.00 | | 22 174 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 979.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 328 171.00 | 24 829 880.00 | | 13 328 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 131.00 | 371 790.00 | | 1 676 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 726.00 | 293 727.00 | | 890 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 288 636.00 | 1 316 047.00 | | 1 288 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 184 557.00 | 26 812 422.00 | | 17 184 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 359 380.00 | 31 929 016.00 | | 39 359 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 386.00 | 1 982 542.00 | | 3 856 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 596 208.00 | | 17 680 622.00 | 29 596 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 750 113.00 | | 35 526 718.00 | 11 750 113.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 750 113.00 | | 35 401 444.00 | 11 750 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 487 158.00 | | 17 664 398.00 | 29 487 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 400.00 | | 400.00 | 106 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 674 551.00 | | | 11 674 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 554.00 | 2 330 831.00 | | 715 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 904.00 | 2 330 016.00 | | 712 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 133 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 131.00 | 1 676 131.00 | | 1 676 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 174.00 | 177 174.00 | | 177 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 288 636.00 | 1 288 636.00 | | 1 288 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 522.00 | | | 2 049 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 650 736.00 | | | 650 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 13 328 171.00 | | | 13 328 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
VP Divers | 935 130.00 | | | 935 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 910.00 | 2 870 480.00 | 977 430.00 | 3 847 910.00 |
VW T.V.A. | 620 656.00 | 620 656.00 | | 620 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 557.00 | 3 856 386.00 | | 17 184 557.00 |