| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 824.00 | 2 398.00 | 13 427.00 | 15 824.00 |
AN Terrains | 3 356 454.00 | 557 548.00 | 2 798 906.00 | 3 356 454.00 |
AP Constructions | 7 056 395.00 | 1 334 669.00 | 5 721 726.00 | 7 056 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 894 225.00 | 3 468 390.00 | 16 425 835.00 | 19 894 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 057.00 | 401 355.00 | 883 702.00 | 1 285 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 105 523.00 | | 5 105 523.00 | 5 105 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 716 548.00 | 5 767 009.00 | 30 949 539.00 | 36 716 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 301.00 | 26 042.00 | 803 259.00 | 829 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 858.00 | 3 567.00 | 617 291.00 | 620 858.00 |
BT Marchandises | 245 102.00 | | 245 102.00 | 245 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 217.00 | 13 228.00 | 2 424 989.00 | 2 438 217.00 |
BZ Autres créances | 3 496 237.00 | | 3 496 237.00 | 3 496 237.00 |
CF Disponibilités | 1 681 761.00 | | 1 681 761.00 | 1 681 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 337 010.00 | 42 837.00 | 9 294 173.00 | 9 337 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 053 558.00 | 5 809 846.00 | 40 243 712.00 | 46 053 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 787 067.00 | | | 787 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 831 000.00 | 28 831 000.00 | | 28 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 550.00 | 212 550.00 | | 212 550.00 |
DH Report à nouveau | -8 231 227.00 | -3 426 956.00 | | -8 231 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676 510.00 | -4 804 271.00 | | -2 676 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212 500.00 | 1 362 500.00 | | 1 212 500.00 |
DL TOTAL (I) | 19 348 313.00 | 22 174 823.00 | | 19 348 313.00 |
DP Provisions pour risques | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 968 322.00 | 13 328 171.00 | | 17 968 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 655.00 | 1 676 131.00 | | 1 895 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 441.00 | 890 726.00 | | 587 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 367.00 | 1 288 636.00 | | 419 367.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 870 816.00 | 17 184 557.00 | | 20 870 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 243 712.00 | 39 359 380.00 | | 40 243 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 358.00 | 3 856 386.00 | | 3 345 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 816 453.00 | | 2 816 453.00 | 2 816 453.00 |
FD Production vendue biens | 5 172 639.00 | 443 574.00 | 5 616 213.00 | 5 172 639.00 |
FG Production vendue services | 1 527 261.00 | 152 270.00 | 1 679 531.00 | 1 527 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 516 353.00 | 595 844.00 | 10 112 197.00 | 9 516 353.00 |
FM Production stockée | | | 571 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 184 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 533 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 029.00 | 11 605.00 | | 22 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 813.00 | 1 127.00 | | 1 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 927.00 | 292 928.00 | | 178 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 927.00 | 295 543.00 | | 178 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 184.00 | 620.00 | | 24 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 743.00 | 294 923.00 | | 154 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 702 034.00 | | | -1 702 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 032 956.00 | 6 483 108.00 | | 11 032 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 709 466.00 | 11 287 379.00 | | 13 709 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676 510.00 | -4 804 271.00 | | -2 676 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 526 718.00 | | 4 966 007.00 | 35 526 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 400.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 641 666.00 | 134 511.00 | 36 716 548.00 | 3 641 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 666.00 | 28 111.00 | 36 697 653.00 | 3 641 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 401 444.00 | | 4 965 987.00 | 35 401 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 800.00 | | 20.00 | 106 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 641 666.00 | | | 3 641 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 385.00 | 2 724 553.00 | 3 928.00 | 3 046 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 1 582.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 920.00 | 2 722 971.00 | 3 928.00 | 3 042 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 583.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 133 902.00 | 29 609.00 | 133 902.00 | 133 902.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 902.00 | 42 837.00 | 133 902.00 | 133 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 902.00 | 67 420.00 | 133 902.00 | 133 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 420.00 | 133 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 655.00 | 1 895 655.00 | | 1 895 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 256.00 | 174 256.00 | | 174 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 367.00 | 419 367.00 | | 419 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 666.00 | 2 423 666.00 | | 2 423 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VB T. V. A. | 303 598.00 | 303 598.00 | | 303 598.00 |
VC Groupe et associés | 443 421.00 | 443 421.00 | | 443 421.00 |
VI Groupe et associés | 17 968 322.00 | 442 864.00 | | 17 968 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835 658.00 | 1 648 591.00 | 187 067.00 | 1 835 658.00 |
VP Divers | 900 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 408.00 | 5 173 341.00 | 787 067.00 | 5 960 408.00 |
VW T.V.A. | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 870 816.00 | 3 345 358.00 | | 20 870 816.00 |