| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 824.00 | 7 140.00 | 218 684.00 | 225 824.00 |
AN Terrains | 3 843 317.00 | 1 173 900.00 | 2 669 417.00 | 3 843 317.00 |
AP Constructions | 7 292 576.00 | 2 836 072.00 | 4 456 504.00 | 7 292 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218 544.00 | 10 301 888.00 | 15 916 656.00 | 26 218 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 245.00 | 1 102 683.00 | 559 562.00 | 1 662 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 324 863.00 | | 2 324 863.00 | 2 324 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 570 439.00 | 15 424 332.00 | 26 146 106.00 | 41 570 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249 960.00 | | 2 249 960.00 | 2 249 960.00 |
BN En cours de production de biens | -1 451.00 | | -1 451.00 | -1 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 122.00 | | 427 122.00 | 427 122.00 |
BT Marchandises | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 108.00 | | 237 108.00 | 237 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490 347.00 | 5 125.00 | 5 485 222.00 | 5 490 347.00 |
BZ Autres créances | 1 332 575.00 | | 1 332 575.00 | 1 332 575.00 |
CF Disponibilités | 1 899 410.00 | | 1 899 410.00 | 1 899 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 444.00 | 5 125.00 | 11 710 319.00 | 11 715 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 285 883.00 | 15 429 457.00 | 37 856 425.00 | 53 285 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 831 000.00 | 28 831 000.00 | | 28 831 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 550.00 | 212 550.00 | | 212 550.00 |
DH Report à nouveau | -13 456 801.00 | -12 507 402.00 | | -13 456 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 007.00 | -949 399.00 | | -1 149 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762 500.00 | 912 500.00 | | 762 500.00 |
DL TOTAL (I) | 15 200 242.00 | 16 499 249.00 | | 15 200 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 197 797.00 | 16 976 058.00 | | 17 197 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 109.00 | 2 693 421.00 | | 3 573 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 810.00 | 1 722 527.00 | | 1 369 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 385.00 | 116 880.00 | | 405 385.00 |
EA Autres dettes | 110 081.00 | 39 925.00 | | 110 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 656 183.00 | 21 548 812.00 | | 22 656 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 856 425.00 | 38 048 062.00 | | 37 856 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 656 183.00 | 21 548 812.00 | | 22 656 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 819.00 | 162 705.00 | 2 896 524.00 | 2 733 819.00 |
FD Production vendue biens | 15 401 316.00 | 1 116 434.00 | 16 517 750.00 | 15 401 316.00 |
FG Production vendue services | 2 262 227.00 | 135 002.00 | 2 397 229.00 | 2 262 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 397 362.00 | 1 414 141.00 | 21 811 503.00 | 20 397 362.00 |
FM Production stockée | | | 126 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 050 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 934 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 646 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 770 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 186.00 | 174 402.00 | | 156 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 186.00 | 174 402.00 | | 156 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 557.00 | 14 060.00 | | 165 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 371.00 | 160 343.00 | | -9 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631 126.00 | -593 904.00 | | -631 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 208 222.00 | 19 542 223.00 | | 22 208 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 357 229.00 | 20 491 622.00 | | 23 357 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 007.00 | -949 399.00 | | -1 149 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 383 695.00 | | 4 795 872.00 | 39 383 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609 129.00 | 41 570 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609 129.00 | 41 341 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 824.00 | | 210 000.00 | 15 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 364 801.00 | | 4 585 872.00 | 39 364 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 826 903.00 | 3 597 429.00 | | 11 826 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 1 579.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818 692.00 | 3 595 850.00 | | 11 818 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 650.00 | | 3 525.00 | 8 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 650.00 | | 3 525.00 | 8 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 109.00 | 3 573 109.00 | | 3 573 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 903.00 | 192 903.00 | | 192 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 054.00 | 248 054.00 | | 248 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 385.00 | 405 385.00 | | 405 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 490 347.00 | 5 490 347.00 | | 5 490 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VB T. V. A. | 625 897.00 | 625 897.00 | | 625 897.00 |
VC Groupe et associés | 188 907.00 | 188 907.00 | | 188 907.00 |
VI Groupe et associés | 17 197 797.00 | 17 197 797.00 | | 17 197 797.00 |
VP Divers | 432 872.00 | 432 872.00 | | 432 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836 582.00 | 6 836 582.00 | | 6 836 582.00 |
VW T.V.A. | 676 165.00 | 676 165.00 | | 676 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 656 183.00 | 22 656 183.00 | | 22 656 183.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |