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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 992.00 | 1 516.00 | 3 476.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 912.00 | 22 756.00 | 26 156.00 | 48 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514.00 | 2 953.00 | 1 561.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 419.00 | 27 225.00 | 31 194.00 | 58 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 534.00 | 5 114.00 | 87 420.00 | 92 534.00 |
BT Marchandises | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 504.00 | | 343 504.00 | 343 504.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 230.00 | 5 114.00 | 622 116.00 | 627 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 649.00 | 32 339.00 | 653 310.00 | 685 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 110 305.00 | 47 025.00 | | 110 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 666.00 | 63 279.00 | | 100 666.00 |
DL TOTAL (I) | 247 271.00 | 146 604.00 | | 247 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 412.00 | 73 839.00 | | 43 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 389.00 | 252 064.00 | | 295 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 322.00 | 65 441.00 | | 66 322.00 |
EA Autres dettes | | 3 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 039.00 | 395 429.00 | | 406 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 310.00 | 542 033.00 | | 653 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 372.00 | | 836 372.00 | 836 372.00 |
FD Production vendue biens | 578 453.00 | | 578 453.00 | 578 453.00 |
FG Production vendue services | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 594.00 | | 1 427 594.00 | 1 427 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 725.00 | 21 141.00 | | 38 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 381.00 | 1 291 669.00 | | 1 434 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 715.00 | 1 228 390.00 | | 1 333 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 666.00 | 63 279.00 | | 100 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 232.00 | | 9 186.00 | 49 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 240.00 | | 9 186.00 | 44 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 236.00 | 4 989.00 | | 22 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 250.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 970.00 | 4 739.00 | | 20 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 114.00 | 5 114.00 | 5 114.00 | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | 5 114.00 | 5 114.00 | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | 5 114.00 | 5 114.00 | 5 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 114.00 | 5 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 389.00 | 295 389.00 | | 295 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 343 504.00 | | | 343 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 412.00 | 31 449.00 | 11 962.00 | 43 412.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VP Divers | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 103.00 | 362 103.00 | | 362 103.00 |
VW T.V.A. | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 039.00 | 394 076.00 | 11 962.00 | 406 039.00 |