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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 2 153.00 | 990.00 | 3 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 846.00 | 63 675.00 | 111 171.00 | 174 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 875.00 | 58 114.00 | 71 761.00 | 129 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 761.00 | 123 942.00 | 190 819.00 | 314 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 558.00 | | 233 558.00 | 233 558.00 |
BT Marchandises | 455 959.00 | | 455 959.00 | 455 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 391.00 | | 896 391.00 | 896 391.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 974 838.00 | | 974 838.00 | 974 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 700.00 | | 2 652 700.00 | 2 652 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 461.00 | 123 942.00 | 2 843 519.00 | 2 967 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 300.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 678 906.00 | 307 959.00 | | 678 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 205.00 | 427 648.00 | | 641 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 111.00 | 1 038 907.00 | | 1 650 111.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 072.00 | 83 197.00 | | 117 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 336.00 | 6 726.00 | | 25 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 689.00 | 661 419.00 | | 728 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 896.00 | 265 380.00 | | 292 896.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 703.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 407.00 | 1 017 425.00 | | 1 168 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 518.00 | 2 056 332.00 | | 2 843 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 087.00 | | 71 985.00 | 268 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980.00 | 23 330.00 | 314 761.00 | 1 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 3 143.00 | 1 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 330.00 | 311 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | 1 980.00 | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 944.00 | | 70 005.00 | 264 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 888.00 | 49 385.00 | 23 330.00 | 97 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 990.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 725.00 | 48 395.00 | 23 330.00 | 96 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 689.00 | 728 689.00 | | 728 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UX Autres créances clients | 896 391.00 | 896 391.00 | | 896 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 113.00 | 56 084.00 | 61 029.00 | 117 113.00 |
VI Groupe et associés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 883.00 | 919 883.00 | | 919 883.00 |
VW T.V.A. | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 449.00 | 1 107 420.00 | 61 029.00 | 1 168 449.00 |