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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 880.00 | 283.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 364.00 | 34 306.00 | 64 057.00 | 98 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 602.00 | 25 969.00 | 48 633.00 | 74 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 603.00 | 61 155.00 | 116 447.00 | 177 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
BT Marchandises | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 968.00 | | 343 968.00 | 343 968.00 |
BZ Autres créances | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
CF Disponibilités | 251 419.00 | | 251 419.00 | 251 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 356.00 | | 1 017 356.00 | 1 017 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 959.00 | 61 155.00 | 1 133 803.00 | 1 194 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 448 246.00 | 325 583.00 | | 448 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 713.00 | 122 663.00 | | 126 713.00 |
DL TOTAL (I) | 611 259.00 | 484 546.00 | | 611 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 882.00 | 47 857.00 | | 60 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 1 714.00 | | 2 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 654.00 | 192 008.00 | | 367 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 244.00 | 62 581.00 | | 88 244.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 36 863.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 545.00 | 341 023.00 | | 522 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 803.00 | 825 569.00 | | 1 133 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 601.00 | 94 152.00 | 1 302 753.00 | 1 208 601.00 |
FD Production vendue biens | 830 083.00 | | 830 083.00 | 830 083.00 |
FG Production vendue services | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 317.00 | 94 152.00 | 2 153 469.00 | 2 059 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 5 440.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | -5 440.00 | | -4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 19 994.00 | | 12 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 001.00 | 1 889 817.00 | | 2 169 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 288.00 | 1 767 153.00 | | 2 042 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 713.00 | 122 663.00 | | 126 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 035.00 | | 32 165.00 | 176 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 598.00 | 177 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 052.00 | 1 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 546.00 | 176 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 821.00 | | 32 165.00 | 160 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 255.00 | 29 723.00 | 25 822.00 | 57 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 3 851.00 | 9 546.00 | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 680.00 | 25 872.00 | 16 276.00 | 50 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 654.00 | 367 654.00 | | 367 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 343 968.00 | 343 968.00 | | 343 968.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 676.00 | 433 676.00 | | 433 676.00 |
VW T.V.A. | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 545.00 | 519 545.00 | | 519 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |