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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 391.00 | 55 983.00 | 92 408.00 | 148 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 552.00 | 40 742.00 | 75 810.00 | 116 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 086.00 | 97 888.00 | 170 198.00 | 268 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
BT Marchandises | 159 103.00 | | 159 103.00 | 159 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 048.00 | | 631 048.00 | 631 048.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 815 639.00 | | 815 639.00 | 815 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 132.00 | | 1 886 132.00 | 1 886 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 218.00 | 97 888.00 | 2 056 330.00 | 2 154 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 33 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 307 959.00 | 448 246.00 | | 307 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 648.00 | 126 713.00 | | 427 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 906.00 | 611 259.00 | | 1 038 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 197.00 | 60 882.00 | | 83 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 2 226.00 | | 6 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 419.00 | 367 654.00 | | 661 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 380.00 | 88 244.00 | | 265 380.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 539.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 424.00 | 522 545.00 | | 1 017 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 330.00 | 1 133 803.00 | | 2 056 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 603.00 | | 93 959.00 | 177 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 475.00 | | 268 086.00 | 3 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | 264 943.00 | 3 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | 1 980.00 | 1 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 440.00 | | 91 979.00 | 176 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 155.00 | 36 732.00 | | 61 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 283.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 275.00 | 36 450.00 | | 60 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 419.00 | 661 419.00 | | 661 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 631 048.00 | 631 048.00 | | 631 048.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 197.00 | 29 724.00 | 53 473.00 | 83 197.00 |
VI Groupe et associés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 525.00 | 655 525.00 | | 655 525.00 |
VW T.V.A. | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 425.00 | 963 952.00 | 53 473.00 | 1 017 425.00 |