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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 3 007.00 | 11 045.00 | 14 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 708.00 | 28 376.00 | 33 332.00 | 61 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 709.00 | 3 919.00 | 40 790.00 | 44 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 549.00 | 35 301.00 | 89 248.00 | 124 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 771.00 | 5 114.00 | 123 656.00 | 128 771.00 |
BT Marchandises | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 016.00 | 892.00 | 349 123.00 | 350 016.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CF Disponibilités | 163 239.00 | | 163 239.00 | 163 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 031.00 | 6 007.00 | 741 024.00 | 747 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 580.00 | 41 308.00 | 830 272.00 | 871 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 210 971.00 | 110 305.00 | | 210 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 612.00 | 100 666.00 | | 114 612.00 |
DL TOTAL (I) | 361 883.00 | 247 271.00 | | 361 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 340.00 | 43 412.00 | | 49 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 914.00 | 295 389.00 | | 302 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 655.00 | 66 322.00 | | 58 655.00 |
EA Autres dettes | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 390.00 | 406 039.00 | | 468 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 272.00 | 653 310.00 | | 830 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 213.00 | | 955 213.00 | 955 213.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 299.00 | | 1 016 299.00 | 1 016 299.00 |
FG Production vendue services | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 272.00 | | 1 989 272.00 | 1 989 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 187.00 | 38 725.00 | | 24 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 334.00 | 1 434 381.00 | | 2 002 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 722.00 | 1 333 715.00 | | 1 887 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 612.00 | 100 666.00 | | 114 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 419.00 | | 66 131.00 | 58 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 992.00 | | 9 060.00 | 4 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 427.00 | | 57 071.00 | 53 427.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225.00 | 8 076.00 | | 27 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 1 491.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | 6 585.00 | | 25 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 114.00 | 5 114.00 | 5 114.00 | 5 114.00 |
6T Sur comptes clients | | 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | 6 007.00 | 5 114.00 | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | 6 007.00 | 5 114.00 | 5 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 007.00 | 5 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 914.00 | 302 914.00 | | 302 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
UX Autres créances clients | 348 945.00 | 348 945.00 | | 348 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 340.00 | 19 462.00 | 29 878.00 | 49 340.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 899.00 | 378 899.00 | | 378 899.00 |
VW T.V.A. | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 390.00 | 438 512.00 | 29 878.00 | 468 390.00 |