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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 664.00 | 60 802.00 | 47 862.00 | 108 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 235.00 | 60 802.00 | 1 750 433.00 | 1 811 235.00 |
BT Marchandises | 311 474.00 | | 311 474.00 | 311 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 672.00 | | 490 672.00 | 490 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 907.00 | 60 802.00 | 2 241 106.00 | 2 301 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 615.00 | 743 176.00 | | 803 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 252.00 | 122 201.00 | | 155 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 868.00 | 1 085 377.00 | | 1 178 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 160.00 | 877 326.00 | | 726 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 7 657.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 572.00 | 268 806.00 | | 246 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 812.00 | 75 976.00 | | 80 812.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 1 835.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 238.00 | 1 231 599.00 | | 1 062 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 106.00 | 2 316 977.00 | | 2 241 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 389.00 | 354 274.00 | | 844 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 249.00 | | 2 641 249.00 | 2 641 249.00 |
FG Production vendue services | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 456.00 | | 2 662 456.00 | 2 662 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 6.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 6.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 3 853.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 739.00 | 50 591.00 | | 65 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 675.00 | 2 542 855.00 | | 2 682 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 422.00 | 2 420 654.00 | | 2 527 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 252.00 | 122 201.00 | | 155 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 441.00 | | 10 794.00 | 1 800 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 110.00 | | 10 554.00 | 98 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | 240.00 | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 115.00 | 14 687.00 | | 46 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | 14 687.00 | | 46 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 572.00 | 246 572.00 | | 246 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 968.00 | 86 397.00 | 2 571.00 | 88 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 237.00 | 844 389.00 | 217 848.00 | 1 062 237.00 |