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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 778.00 | 113 453.00 | 9 325.00 | 122 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 349.00 | 113 453.00 | 1 711 896.00 | 1 825 349.00 |
BT Marchandises | 303 299.00 | | 303 299.00 | 303 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 788.00 | | 615 788.00 | 615 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 137.00 | 113 453.00 | 2 327 684.00 | 2 441 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 558.00 | | | 1 433 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 944.00 | | | 1 833 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 819.00 | | | 334 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 740.00 | | | 493 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 684.00 | | | 2 327 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 739.00 | | | 493 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 979.00 | | 3 374 979.00 | 3 374 979.00 |
FG Production vendue services | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 512.00 | | 3 451 512.00 | 3 451 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 946.00 | | | 3 466 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 559.00 | | | 3 286 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 349.00 | | | 1 825 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 778.00 | | | 122 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 545.00 | 6 907.00 | | 106 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 545.00 | 6 907.00 | | 106 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 819.00 | 334 819.00 | | 334 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 152 763.00 | 152 763.00 | | 152 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 247.00 | | | 209 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 104.00 | 184 533.00 | 2 571.00 | 187 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 739.00 | 493 739.00 | | 493 739.00 |