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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 171.00 | 106 545.00 | 12 626.00 | 119 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 742.00 | 106 545.00 | 1 715 197.00 | 1 821 742.00 |
BT Marchandises | 312 438.00 | | 312 438.00 | 312 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 718.00 | | 588 718.00 | 588 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 460.00 | 106 545.00 | 2 303 915.00 | 2 410 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 390.00 | 1 230 235.00 | | 1 393 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 168.00 | 163 155.00 | | 130 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 558.00 | 1 613 390.00 | | 1 743 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 096.00 | 227 564.00 | | 142 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 444.00 | 25 267.00 | | 16 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 595.00 | 261 193.00 | | 296 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 599.00 | 68 336.00 | | 96 599.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 3 460.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 358.00 | 585 821.00 | | 560 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 915.00 | 2 199 211.00 | | 2 303 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 262.00 | 358 256.00 | | 418 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 774.00 | | 3 100 774.00 | 3 100 774.00 |
FG Production vendue services | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 317.00 | | 3 134 317.00 | 3 134 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 282.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 8 482.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 1 865.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 10 073.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -1 590.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 258.00 | 58 530.00 | | 48 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 815.00 | 2 952 973.00 | | 3 174 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 647.00 | 2 789 819.00 | | 3 044 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 168.00 | 163 155.00 | | 130 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 742.00 | | | 1 821 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 273.00 | 7 272.00 | | 99 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 273.00 | 7 272.00 | | 99 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 595.00 | 296 595.00 | | 296 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 096.00 | | 142 096.00 | 142 096.00 |
VI Groupe et associés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 051.00 | 115 480.00 | 2 571.00 | 118 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 357.00 | 418 261.00 | 142 096.00 | 560 357.00 |