| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 579.00 | 99 273.00 | 17 306.00 | 116 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 150.00 | 99 273.00 | 1 719 877.00 | 1 819 150.00 |
BT Marchandises | 291 709.00 | | 291 709.00 | 291 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CF Disponibilités | 120 770.00 | | 120 770.00 | 120 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 334.00 | | 479 334.00 | 479 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 484.00 | 99 273.00 | 2 199 211.00 | 2 298 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 235.00 | 1 125 986.00 | | 1 230 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 155.00 | 136 249.00 | | 163 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 390.00 | 1 482 235.00 | | 1 613 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 564.00 | 405 921.00 | | 227 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 267.00 | 4 522.00 | | 25 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 193.00 | 245 202.00 | | 261 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 336.00 | 51 826.00 | | 68 336.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 3 603.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 821.00 | 711 073.00 | | 585 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 211.00 | 2 193 308.00 | | 2 199 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 256.00 | 305 152.00 | | 358 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 276.00 | | 2 857 276.00 | 2 857 276.00 |
FG Production vendue services | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 282.00 | | 2 920 282.00 | 2 920 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 2 587.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 073.00 | 2 587.00 | | 10 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -2 587.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 530.00 | 44 474.00 | | 58 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 973.00 | 2 759 065.00 | | 2 952 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 819.00 | 2 622 816.00 | | 2 789 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 155.00 | 136 249.00 | | 163 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 393.00 | | 7 623.00 | 1 823 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 866.00 | 1 819 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 866.00 | 116 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 822.00 | | 7 623.00 | 120 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 334.00 | 11 598.00 | 3 658.00 | 91 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 334.00 | 11 598.00 | 3 658.00 | 91 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 193.00 | 261 193.00 | | 261 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 564.00 | | 227 564.00 | 227 564.00 |
VI Groupe et associés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 357.00 | | | 178 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 928.00 | 56 357.00 | 2 571.00 | 58 928.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 820.00 | 358 256.00 | 227 564.00 | 585 820.00 |