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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 822.00 | 91 334.00 | 29 489.00 | 120 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 393.00 | 91 334.00 | 1 732 059.00 | 1 823 393.00 |
BT Marchandises | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
BZ Autres créances | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 249.00 | | 461 249.00 | 461 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 642.00 | 91 334.00 | 2 193 308.00 | 2 284 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 986.00 | 958 868.00 | | 1 125 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 249.00 | 167 118.00 | | 136 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 235.00 | 1 345 986.00 | | 1 482 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 921.00 | 569 102.00 | | 405 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 6 669.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 202.00 | 238 814.00 | | 245 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 826.00 | 85 762.00 | | 51 826.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 2 436.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 073.00 | 902 782.00 | | 711 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 308.00 | 2 248 768.00 | | 2 193 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 152.00 | 504 410.00 | | 305 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 187.00 | | 2 696 187.00 | 2 696 187.00 |
FG Production vendue services | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 664.00 | | 2 746 664.00 | 2 746 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 178.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 178.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | -178.00 | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 474.00 | 67 653.00 | | 44 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 065.00 | 2 932 158.00 | | 2 759 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 816.00 | 2 765 039.00 | | 2 622 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 249.00 | 167 118.00 | | 136 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 880.00 | | 9 513.00 | 1 813 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 309.00 | | 9 513.00 | 111 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 176.00 | 15 158.00 | | 76 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 176.00 | 15 158.00 | | 76 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 202.00 | 245 202.00 | | 245 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 921.00 | | 121 776.00 | 405 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 830.00 | 93 259.00 | 2 571.00 | 95 830.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 073.00 | 305 152.00 | 121 776.00 | 711 073.00 |